| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 62.279.087/0001-35 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 51,297362223522 | 0,00 | 0,00 | 34882206,31 | 34886967,33 | 539 | 02/07/2026 |
| 02 | 52,541535802937 | 0,00 | 0,00 | 35728244,35 | 35733961,29 | 542 | 03/07/2026 |
| 03 | 52,756443821208 | 0,00 | 0,00 | 35874381,80 | 35881076,43 | 545 | 06/07/2026 |
| 06 | 53,684749981618 | 0,00 | 0,00 | 36505629,99 | 36518621,78 | 549 | 07/07/2026 |
| 07 | 53,881952250763 | 0,00 | 0,00 | 36639727,53 | 36634010,80 | 548 | 08/07/2026 |
| 08 | 52,477830924724 | 0,00 | 0,00 | 35684925,03 | 35680209,42 | 552 | 09/07/2026 |
| 09 | 53,105298993361 | 0,00 | 0,00 | 36111603,32 | 36107864,27 | 552 | 10/07/2026 |
| 10 | 53,583617694869 | 0,00 | 0,00 | 36436860,03 | 36434108,53 | 554 | 13/07/2026 |
| 13 | 52,345340123259 | 0,00 | 0,00 | 35594831,28 | 35593075,69 | 555 | 14/07/2026 |
| 14 | 53,781734337834 | 0,00 | 0,00 | 36571579,35 | 36570780,42 | 556 | 15/07/2026 |
| 15 | 54,087167418538 | 0,00 | 0,00 | 36779273,84 | 36779474,98 | 558 | 16/07/2026 |
| 16 | 53,735591880968 | 0,00 | 0,00 | 36540202,48 | 36541409,02 | 562 | 17/07/2026 |
| 17 | 53,743809502867 | 0,00 | 0,00 | 36545790,46 | 36549991,89 | 562 | 20/07/2026 |
| 20 | 54,371331020821 | 0,00 | 0,00 | 36972505,09 | 36937049,63 | 560 | 21/07/2026 |
| 21 | 55,277086510981 | 0,00 | 0,00 | 37588418,83 | 37524996,62 | 562 | 22/07/2026 |
| 22 | 54,602469665412 | 552770,87 | 0,00 | 37675704,07 | 38552921,04 | 558 | 23/07/2026 |
| 23 | 53,957420348039 | 0,00 | 0,00 | 37230620,04 | 37341770,81 | 561 | 24/07/2026 |
| 24 | 53,365893647503 | 0,00 | 0,00 | 36822466,62 | 36916856,92 | 561 | 27/07/2026 |
| C = Cancelado. |