| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.273.759/0001-32 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 118,041545309191 | 0,00 | 0,00 | 151683385,72 | 151665136,09 | 22266 | 02/07/2026 |
| 02 | 118,813139791673 | 0,00 | 0,00 | 152674884,63 | 152662749,72 | 22301 | 03/07/2026 |
| 03 | 119,690523892840 | 0,00 | 0,00 | 153802323,20 | 153794717,95 | 22350 | 06/07/2026 |
| 06 | 118,393096157452 | 1196905,24 | 0,00 | 153319059,52 | 153315246,19 | 22387 | 07/07/2026 |
| 07 | 118,576798087988 | 2367861,92 | 0,00 | 155928489,49 | 155928611,27 | 22422 | 08/07/2026 |
| 08 | 118,541180952332 | 0,00 | 0,00 | 155881652,95 | 155886057,36 | 22511 | 09/07/2026 |
| 09 | 119,899131294538 | 0,00 | 0,00 | 157667357,65 | 157676908,03 | 22546 | 10/07/2026 |
| 10 | 123,459481203308 | 2397982,63 | 0,00 | 164818407,41 | 164833467,03 | 22595 | 13/07/2026 |
| 13 | 122,717149634684 | 0,00 | 0,00 | 163827394,76 | 163844863,40 | 22640 | 14/07/2026 |
| 14 | 122,861251597231 | 0,00 | 0,00 | 164019770,88 | 164041165,56 | 22664 | 15/07/2026 |
| 15 | 122,523160036330 | 0,00 | 0,00 | 163568418,65 | 163593783,89 | 22752 | 16/07/2026 |
| 16 | 121,005024565320 | 0,00 | 0,00 | 161541707,79 | 161570552,42 | 22834 | 17/07/2026 |
| 17 | 121,095992090493 | 0,00 | 0,00 | 161663149,44 | 161696305,21 | 22935 | 20/07/2026 |
| 20 | 121,339521786307 | 3632879,76 | 0,00 | 165628447,24 | 165665957,47 | 22986 | 21/07/2026 |
| 21 | 121,547414502418 | 0,00 | 0,00 | 165912220,80 | 165952364,42 | 23060 | 22/07/2026 |
| 22 | 124,446467819268 | 0,00 | 0,00 | 169869428,57 | 169983783,56 | 23149 | 23/07/2026 |
| 23 | 123,676352059195 | 0,00 | 0,00 | 168818220,56 | 168865141,35 | 23202 | 24/07/2026 |
| 24 | 121,860257273481 | 0,00 | 0,00 | 166339251,18 | 166389347,40 | 23217 | 27/07/2026 |
| 27 | 122,117666414514 | 0,00 | 0,00 | 166690614,66 | 166742820,29 | 23250 | 28/07/2026 |
| C = Cancelado. |