| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 63.407.496/0001-32 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 21,374223778666 | 0,00 | 0,00 | 24580357,35 | 24568402,31 | 275 | 02/07/2026 |
| 02 | 21,503277678919 | 0,00 | 0,00 | 24728769,33 | 24718326,23 | 278 | 03/07/2026 |
| 03 | 21,633516118302 | 0,00 | 0,00 | 24878543,54 | 24869446,12 | 278 | 06/07/2026 |
| 06 | 21,423220653691 | 0,00 | 0,00 | 24636703,75 | 24629090,40 | 282 | 07/07/2026 |
| 07 | 21,366609861069 | 0,00 | 0,00 | 24571601,34 | 24554448,29 | 283 | 08/07/2026 |
| 08 | 21,205418851061 | 0,00 | 0,00 | 24386231,68 | 24361705,65 | 285 | 09/07/2026 |
| 09 | 21,395804754879 | 0,00 | 0,00 | 24605175,47 | 24582370,02 | 287 | 10/07/2026 |
| 10 | 21,992034093488 | 0,00 | 0,00 | 25290839,21 | 25269741,40 | 283 | 13/07/2026 |
| 13 | 21,774385285653 | 0,00 | 0,00 | 25040543,08 | 25020734,12 | 284 | 14/07/2026 |
| 14 | 21,876942921480 | 0,00 | 0,00 | 25158484,36 | 25148076,79 | 283 | 15/07/2026 |
| 15 | 21,774310210958 | 0,00 | 0,00 | 25040456,74 | 25030928,78 | 285 | 16/07/2026 |
| 16 | 21,509037526522 | 0,00 | 0,00 | 24735393,16 | 24726958,81 | 286 | 17/07/2026 |
| 17 | 21,528967920610 | 0,00 | 0,00 | 24758313,11 | 24750772,89 | 287 | 20/07/2026 |
| 20 | 21,520045224096 | 0,00 | 0,00 | 24748052,01 | 24741412,64 | 287 | 21/07/2026 |
| 21 | 21,557918466697 | 0,00 | 0,00 | 24791606,24 | 24785860,15 | 288 | 22/07/2026 |
| 22 | 22,023754978871 | 0,00 | 0,00 | 25327318,23 | 25322530,67 | 288 | 23/07/2026 |
| 23 | 21,941325612783 | 0,00 | 0,00 | 25232524,45 | 25226206,35 | 289 | 24/07/2026 |
| 24 | 21,647981876565 | 0,00 | 0,00 | 24895179,16 | 24889893,95 | 291 | 27/07/2026 |
| 27 | 21,741611801223 | 0,00 | 0,00 | 25002853,57 | 24998607,01 | 291 | 28/07/2026 |
| 28 | 21,822454821518 | 0,00 | 0,00 | 25095823,04 | 25092580,08 | 289 | 29/07/2026 |
| 29 | 21,491174224435 | 0,00 | 0,00 | 24714850,36 | 24712637,65 | 290 | 30/07/2026 |
| 30 | 21,844034479514 | 0,00 | 0,00 | 25120639,65 | 25119474,42 | 289 | 31/07/2026 |
| C = Cancelado. |