| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO FTSE ALL-WORLD FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.689.798/0001-15 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 112,619804131476 | 0,00 | 0,00 | 74329070,73 | 74238607,44 | 4332 | 02/07/2026 |
| 02 | 112,479840844280 | 0,00 | 0,00 | 74236694,96 | 74157606,43 | 4356 | 03/07/2026 |
| 03 | 112,291595052888 | 0,00 | 0,00 | 74112452,73 | 74035084,81 | 4398 | 06/07/2026 |
| 06 | 111,673136004271 | 0,00 | 0,00 | 73704269,76 | 73628686,54 | 4434 | 07/07/2026 |
| 07 | 111,099299903229 | 0,00 | 0,00 | 73325537,94 | 73233515,12 | 4474 | 08/07/2026 |
| 08 | 109,919718608865 | 3332979,00 | 0,00 | 75844605,84 | 75922085,11 | 4520 | 09/07/2026 |
| 09 | 110,902762069380 | 0,00 | 0,00 | 76522905,83 | 76473689,96 | 4580 | 10/07/2026 |
| 10 | 111,081187216597 | 0,00 | 0,00 | 76646019,18 | 76558139,47 | 4635 | 13/07/2026 |
| 13 | 110,985505794291 | 0,00 | 0,00 | 76579999,00 | 76492760,41 | 4671 | 14/07/2026 |
| 14 | 110,046552053721 | 3329565,17 | 0,00 | 79233517,48 | 79300825,75 | 4717 | 15/07/2026 |
| 15 | 110,179800816685 | 0,00 | 0,00 | 79329456,59 | 79251977,02 | 4771 | 16/07/2026 |
| 16 | 110,600796698200 | 0,00 | 0,00 | 79632573,62 | 79542557,34 | 4956 | 17/07/2026 |
| 17 | 109,373797245433 | 0,00 | 0,00 | 78749134,02 | 78660040,90 | 4986 | 20/07/2026 |
| 20 | 109,147007926830 | 5468689,86 | 0,00 | 84043196,10 | 84185053,09 | 5007 | 21/07/2026 |
| 21 | 109,381108215751 | 0,00 | 0,00 | 84223453,33 | 84174724,12 | 5048 | 22/07/2026 |
| 22 | 109,222005558343 | 0,00 | 0,00 | 84100944,28 | 84028574,47 | 5108 | 23/07/2026 |
| 23 | 108,197039875647 | 0,00 | 0,00 | 83311720,70 | 83234971,31 | 5134 | 24/07/2026 |
| 24 | 108,619273843628 | 0,00 | 0,00 | 83636840,86 | 83561695,06 | 5155 | 27/07/2026 |
| 27 | 108,733447939212 | 0,00 | 0,00 | 83724754,91 | 83650389,43 | 5178 | 28/07/2026 |
| 28 | 109,360389240432 | 3262003,44 | 0,00 | 87488311,39 | 87526469,81 | 5187 | 29/07/2026 |
| 29 | 107,826437057871 | 0,00 | 0,00 | 86261149,65 | 86213200,43 | 5216 | 30/07/2026 |
| 30 | 108,329736966216 | 5391321,85 | 0,00 | 92080276,42 | 92201625,28 | 5240 | 31/07/2026 |
| C = Cancelado. |