| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 57.656.453/0001-98 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 118,042718692846 | 0,00 | 0,00 | 2267600626,09 | 2267584463,31 | 991 | 02/07/2026 |
| 02 | 118,006038145260 | 465088311,65 | 0,00 | 2731839783,06 | 2793018397,89 | 989 | 03/07/2026 |
| 03 | 118,257304208093 | 62543200,22 | 0,00 | 2800332963,65 | 2862143724,10 | 992 | 06/07/2026 |
| 06 | 118,484982072763 | 57946079,06 | 0,00 | 2863782016,70 | 2921742097,22 | 992 | 07/07/2026 |
| 07 | 118,514089932405 | 11848498,21 | 0,00 | 2876336962,66 | 2888123079,01 | 991 | 08/07/2026 |
| 08 | 118,590703551981 | 0,00 | 0,00 | 2878196375,21 | 2878287139,90 | 992 | 09/07/2026 |
| 09 | 118,829717249857 | 16009744,98 | 0,00 | 2900039249,48 | 2916061889,77 | 996 | 10/07/2026 |
| 10 | 118,918626668932 | 0,00 | 0,00 | 2902209083,86 | 2902344115,12 | 997 | 13/07/2026 |
| 13 | 118,849473341269 | 0,00 | 0,00 | 2900521396,89 | 2900678660,05 | 999 | 14/07/2026 |
| 14 | 119,126314103986 | 0,00 | 0,00 | 2907277695,71 | 2907450577,67 | 998 | 15/07/2026 |
| 15 | 119,287609771569 | 0,00 | 0,00 | 2911214116,48 | 2989316245,67 | 1000 | 16/07/2026 |
| 16 | 119,353027305838 | 0,00 | 0,00 | 2912810631,40 | 2913028633,19 | 1003 | 17/07/2026 |
| 17 | 119,194693744495 | 11935302,73 | 0,00 | 2920865970,21 | 2921020590,72 | 1006 | 20/07/2026 |
| 20 | 119,123773251197 | 0,00 | 0,00 | 2919128063,52 | 2919391100,58 | 1011 | 21/07/2026 |
| 21 | 119,148464012133 | 17868565,99 | 0,00 | 2937605380,22 | 2937762228,60 | 1011 | 22/07/2026 |
| 22 | 119,017860897981 | 0,00 | 0,00 | 2934385360,44 | 2934693407,46 | 1011 | 23/07/2026 |
| 23 | 119,130237068119 | 0,00 | 0,00 | 2937155994,91 | 2937486592,28 | 1016 | 24/07/2026 |
| 24 | 119,393366090537 | 0,00 | 0,00 | 2943643440,96 | 2943996609,51 | 1023 | 27/07/2026 |
| 27 | 119,572873068178 | 0,00 | 0,00 | 2948069185,50 | 2948444974,10 | 1025 | 28/07/2026 |
| 28 | 119,548743195239 | 0,00 | 0,00 | 2947474263,48 | 2947872705,49 | 1027 | 29/07/2026 |
| 29 | 119,377625843855 | 0,00 | 0,00 | 2943255365,18 | 2943594784,80 | 1034 | 30/07/2026 |
| 30 | 119,518277312316 | 0,00 | 358554831,94 | 2588168295,20 | 2591097173,72 | 1042 | 31/07/2026 |
| C = Cancelado. |