| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG | CNPJ: | 37.843.293/0001-89 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 114,240702855630 | 0,00 | 0,00 | 17136105,43 | 17070190,22 | 393 | 02/07/2026 |
| 02 | 114,910957172251 | 0,00 | 0,00 | 17236643,58 | 17172150,65 | 392 | 03/07/2026 |
| 03 | 115,772155222252 | 0,00 | 0,00 | 17365823,28 | 17301008,68 | 393 | 06/07/2026 |
| 06 | 114,563919205559 | 0,00 | 0,00 | 17184587,88 | 17119724,58 | 393 | 07/07/2026 |
| 07 | 114,116427522213 | 0,00 | 0,00 | 17117464,13 | 17053105,52 | 395 | 08/07/2026 |
| 08 | 113,338012038889 | 0,00 | 0,00 | 17000701,81 | 16935980,58 | 395 | 09/07/2026 |
| 09 | 115,606207555521 | 0,00 | 0,00 | 17340931,13 | 17276968,19 | 397 | 10/07/2026 |
| 10 | 119,239618205509 | 0,00 | 0,00 | 17885942,73 | 17824298,95 | 397 | 13/07/2026 |
| 13 | 117,580818255503 | 0,00 | 0,00 | 17637122,74 | 17575612,98 | 397 | 14/07/2026 |
| 14 | 118,272913238825 | 0,00 | 0,00 | 17740936,99 | 17690805,00 | 397 | 15/07/2026 |
| 15 | 117,648102963479 | 0,00 | 0,00 | 17647215,44 | 17596828,74 | 399 | 16/07/2026 |
| 16 | 116,758108821466 | 0,00 | 0,00 | 17513716,32 | 17464891,92 | 400 | 17/07/2026 |
| 17 | 116,176166341453 | 0,00 | 0,00 | 17426424,95 | 17380759,94 | 399 | 20/07/2026 |
| 20 | 115,452015393441 | 0,00 | 0,00 | 17317802,31 | 17273669,71 | 399 | 21/07/2026 |
| 21 | 114,824136578761 | 0,00 | 0,00 | 17223620,49 | 17179340,28 | 400 | 22/07/2026 |
| 22 | 117,084406497415 | 0,00 | 0,00 | 17562660,97 | 17517856,01 | 401 | 23/07/2026 |
| 23 | 115,740795416090 | 0,00 | 0,00 | 17361119,31 | 17316097,41 | 401 | 24/07/2026 |
| 24 | 114,296859668077 | 0,00 | 0,00 | 17144528,95 | 17099618,20 | 400 | 27/07/2026 |
| 27 | 115,852811786711 | 0,00 | 0,00 | 17377921,77 | 17333101,52 | 400 | 28/07/2026 |
| 29 | 114,281930424019 | 0,00 | 0,00 | 17142289,56 | 17098272,02 | 400 | 30/07/2026 |
| 30 | 116,134291209340 | 0,00 | 0,00 | 17420143,68 | 17379375,37 | 399 | 31/07/2026 |
| C = Cancelado. |