| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S. EQUITY HIGH INCOME INDEX - RESPONSABILIDADE | CNPJ: | 51.949.867/0001-29 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 109,11902353 | 0,00 | 0,00 | 278874724,60 | 281811247,08 | 21988 | 02/07/2026 |
| 02 | 108,99715561 | 0,00 | 0,00 | 278563267,62 | 281510520,21 | 21988 | 03/07/2026 |
| 03 | 108,27308567 | 0,00 | 0,00 | 276712767,13 | 279670739,59 | 21962 | 06/07/2026 |
| 06 | 108,25700466 | 0,00 | 0,00 | 276671669,02 | 279640299,92 | 21983 | 07/07/2026 |
| 07 | 108,26030318 | 0,00 | 0,00 | 276680099,02 | 279450984,78 | 21995 | 08/07/2026 |
| 08 | 107,97991819 | 0,00 | 0,00 | 275963521,05 | 276385768,88 | 22007 | 09/07/2026 |
| 09 | 108,13541372 | 0,00 | 0,00 | 276360919,90 | 276793660,39 | 22037 | 10/07/2026 |
| 10 | 108,25647777 | 0,00 | 0,00 | 276670322,43 | 277113852,98 | 22051 | 13/07/2026 |
| 13 | 108,08631569 | 3242589,47 | 0,00 | 279478029,88 | 280259629,57 | 22064 | 14/07/2026 |
| 14 | 107,28592440 | 0,00 | 0,00 | 277408463,71 | 277492429,11 | 22109 | 16/07/2026 |
| 15 | 107,65258371 | 0,00 | 0,00 | 278356532,12 | 278451181,46 | 22160 | 16/07/2026 |
| 16 | 107,73735638 | 0,00 | 0,00 | 278575728,22 | 278681093,58 | 22186 | 17/07/2026 |
| 17 | 107,00008194 | 0,00 | 6420004,92 | 270249357,96 | 276785451,94 | 22197 | 20/07/2026 |
| 20 | 106,47985846 | 0,00 | 0,00 | 268935433,15 | 275474712,64 | 22197 | 22/07/2026 |
| 21 | 106,90081503 | 0,00 | 0,00 | 269998640,22 | 276548326,10 | 22206 | 22/07/2026 |
| 22 | 105,42866945 | 0,00 | 2680321,79 | 266280452,43 | 269100896,72 | 22215 | 23/07/2026 |
| 23 | 104,92124550 | 0,00 | 0,00 | 264998855,32 | 267829618,88 | 22205 | 24/07/2026 |
| 24 | 104,69208916 | 3140762,67 | 0,00 | 267560839,42 | 270711117,16 | 22217 | 27/07/2026 |
| 27 | 105,44845684 | 0,00 | 0,00 | 269493883,01 | 272345272,99 | 22238 | 28/07/2026 |
| 28 | 105,95343976 | 0,00 | 0,00 | 270784464,33 | 273646291,69 | 22246 | 29/07/2026 |
| 29 | 104,25515351 | 0,00 | 0,00 | 266444166,03 | 269296511,89 | 22258 | 30/07/2026 |
| 30 | 105,03619711 | 0,00 | 0,00 | 268440273,70 | 271303065,11 | 22252 | 31/07/2026 |
| C = Cancelado. |