| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 55.620.015/0001-44 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 10,259031082 | 0,00 | 0,00 | 147730047,58 | 147740396,72 | 4921 | 02/07/2026 |
| 02 | 10,254693058 | 0,00 | 0,00 | 147667580,03 | 147678081,42 | 4913 | 03/07/2026 |
| 03 | 10,185924999 | 0,00 | 0,00 | 146677319,98 | 146687952,91 | 4922 | 06/07/2026 |
| 06 | 10,110223279 | 0,00 | 0,00 | 145587215,22 | 145596756,06 | 4924 | 07/07/2026 |
| 07 | 10,161065910 | 0,00 | 0,00 | 146319349,11 | 146329004,35 | 4916 | 08/07/2026 |
| 08 | 10,145230363 | 0,00 | 0,00 | 146091317,22 | 146101116,07 | 4916 | 09/07/2026 |
| 09 | 10,093722424 | 0,00 | 0,00 | 145349602,91 | 145359530,04 | 4916 | 10/07/2026 |
| 10 | 10,072824671 | 0,00 | 0,00 | 145048675,26 | 145058722,23 | 4929 | 13/07/2026 |
| 13 | 10,120654049 | 0,00 | 0,00 | 145737418,30 | 145747591,98 | 4926 | 14/07/2026 |
| 14 | 10,009649197 | 0,00 | 0,00 | 144138948,44 | 144148818,89 | 4934 | 15/07/2026 |
| 15 | 10,015828806 | 0,00 | 0,00 | 144227934,80 | 144237934,69 | 4925 | 16/07/2026 |
| 16 | 10,068712010 | 0,00 | 0,00 | 144989452,95 | 144999585,41 | 4911 | 17/07/2026 |
| 17 | 10,087183088 | 0,00 | 0,00 | 145255436,47 | 145262214,41 | 4931 | 21/07/2026 |
| 20 | 10,049536807 | 0,00 | 0,00 | 144713330,02 | 144720243,75 | 4914 | 23/07/2026 |
| 21 | 10,011421308 | 0,00 | 0,00 | 144164466,84 | 144171503,33 | 4914 | 22/07/2026 |
| 22 | 9,986368480 | 0,00 | 0,00 | 143803706,11 | 143810865,02 | 4920 | 23/07/2026 |
| 23 | 10,054091534 | 0,00 | 0,00 | 144778918,09 | 144786202,27 | 4914 | 24/07/2026 |
| 24 | 10,025281943 | 0,00 | 0,00 | 144364059,98 | 144371491,02 | 4914 | 27/07/2026 |
| 27 | 10,096829795 | 0,00 | 0,00 | 145394349,05 | 145401904,73 | 4887 | 28/07/2026 |
| 28 | 10,117170058 | 0,00 | 0,00 | 145687248,84 | 145694952,51 | 4879 | 29/07/2026 |
| 29 | 10,076040174 | 0,00 | 0,00 | 145094978,50 | 145108885,37 | 4826 | 30/07/2026 |
| 30 | 10,025095037 | 0,00 | 0,00 | 144361368,53 | 144370584,44 | 4827 | 31/07/2026 |
| C = Cancelado. |