| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 17.817.528/0001-50 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 134,798007000 | 0,00 | 0,00 | 6739900,35 | 6750318,89 | 1256 | 02/07/2026 |
| 02 | 135,821751800 | 0,00 | 0,00 | 6791087,59 | 6801528,87 | 1258 | 03/07/2026 |
| 03 | 136,588891000 | 0,00 | 0,00 | 6829444,55 | 6839910,03 | 1260 | 06/07/2026 |
| 06 | 134,501144000 | 0,00 | 0,00 | 6725057,20 | 6818410,22 | 1258 | 07/07/2026 |
| 07 | 133,726815000 | 0,00 | 0,00 | 6686340,75 | 6779708,21 | 1261 | 08/07/2026 |
| 08 | 131,624375000 | 0,00 | 0,00 | 6581218,75 | 6601630,19 | 1261 | 09/07/2026 |
| 09 | 134,431524000 | 0,00 | 0,00 | 6721576,20 | 6742011,34 | 1261 | 10/07/2026 |
| 10 | 138,546125800 | 0,00 | 0,00 | 6927306,29 | 6937830,91 | 1257 | 13/07/2026 |
| 13 | 135,988834800 | 0,00 | 0,00 | 6799441,74 | 6809994,11 | 1259 | 14/07/2026 |
| 14 | 136,733936400 | 0,00 | 0,00 | 6836696,82 | 6847269,85 | 1258 | 15/07/2026 |
| 15 | 135,366559400 | 0,00 | 0,00 | 6768327,97 | 6778924,95 | 1257 | 16/07/2026 |
| 16 | 134,038908400 | 0,00 | 0,00 | 6701945,42 | 6712564,23 | 1257 | 17/07/2026 |
| 17 | 132,940863400 | 0,00 | 0,00 | 6647043,17 | 6652825,52 | 1256 | 21/07/2026 |
| 20 | 131,899836200 | 0,00 | 0,00 | 6594991,81 | 6600796,21 | 1255 | 23/07/2026 |
| 21 | 131,108582200 | 0,00 | 0,00 | 6555429,11 | 6561255,59 | 1255 | 22/07/2026 |
| 22 | 133,193881400 | 0,00 | 0,00 | 6659694,07 | 6665542,87 | 1257 | 23/07/2026 |
| 23 | 131,433176800 | 0,00 | 0,00 | 6571658,84 | 6577532,85 | 1257 | 24/07/2026 |
| 24 | 129,934928200 | 0,00 | 0,00 | 6496746,41 | 6502641,78 | 1257 | 27/07/2026 |
| 27 | 131,722243200 | 0,00 | 0,00 | 6586112,16 | 6592029,12 | 1254 | 28/07/2026 |
| 28 | 132,490801400 | 0,00 | 0,00 | 6624540,07 | 6630481,92 | 1255 | 29/07/2026 |
| 29 | 129,965613600 | 0,00 | 0,00 | 6498280,68 | 6505221,27 | 1255 | 30/07/2026 |
| 30 | 132,200608000 | 0,00 | 0,00 | 6610030,40 | 6616991,56 | 1256 | 31/07/2026 |
| C = Cancelado. |