| Competência: | 15/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA AUVP BITCOIN FEAR ARBITRAGE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 67.419.920/0001-10 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 15 | 100,481664473340 | 0,00 | 0,00 | 5024083,22 | 5024114,60 | 1 | 16/07/2026 |
| 16 | 100,006741067987 | 0,00 | 0,00 | 5000337,05 | 5000398,21 | 1 | 17/07/2026 |
| 17 | 99,997441964657 | 5000337,05 | 0,00 | 9999744,20 | 10000297,29 | 895 | 20/07/2026 |
| 20 | 100,866393190353 | 0,00 | 0,00 | 10086639,32 | 10081478,87 | 1839 | 21/07/2026 |
| 21 | 102,095697384620 | 0,00 | 0,00 | 10209569,74 | 10204436,22 | 0 | 22/07/2026 |
| 22 | 101,143708037178 | 0,00 | 0,00 | 10114370,80 | 10109264,22 | 2659 | 23/07/2026 |
| 27 | 100,769999350325 | 0,00 | 0,00 | 10076999,94 | 10071974,16 | 3164 | 28/07/2026 |
| 28 | 99,485021591994 | 0,00 | 0,00 | 9948502,16 | 9943503,30 | 3315 | 29/07/2026 |
| 29 | 99,032434169294 | 0,00 | 0,00 | 9903243,42 | 9898271,49 | 3403 | 30/07/2026 |
| 30 | 99,956662893984 | 1980648,68 | 0,00 | 11994799,55 | 11970721,30 | 3522 | 31/07/2026 |
| C = Cancelado. |