Nome do Fundo: | CSHG IMOBILIÁRIO FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 32.784.898/0001-22 |
Data de Funcionamento: | 22/08/2019 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRHGFFCTF008 | Quantidade de cotas emitidas: | 2.863.597,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. | CNPJ do Administrador: | 61.809.182/0001-30 |
Endereço: | RUA LEOPOLDO COUTO MAGALHAES JR,
700,
11º ANDAR-
ITAIM BIBI-
SÃO PAULO-
SP-
04542-000 | Telefones: | (11) 3701-8600 |
Site: | www.cshg.com.br | E-mail: | list.imobiliario@cshg.com.br |
Competência: | 3/2020 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2020 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.1
| Fundos de Investimento Imobiliário - FII |
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) |
BB PROGRESSIVO II - FII | 14.410.722/0001-29 | 17.743,00 | 2.457.405,50 |
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND | 08.924.783/0001-01 | 222.606,00 | 20.257.146,00 |
BANESTES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | 22.219.335/0001-38 | 38.644,00 | 4.173.165,56 |
FII CAMPUS FARIA LIMA | 11.602.654/0001-01 | 1.242,00 | 142.581,60 |
CSHG RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | 11.160.521/0001-22 | 30.226,00 | 3.119.020,94 |
CSHG LOGISTICA FUNDO INVEST IMOBILIARIO | 11.728.688/0001-47 | 38.208,00 | 6.494.977,92 |
HEDGE BRASIL SHOPPING FII | 08.431.747/0001-06 | 19.131,00 | 4.041.423,75 |
CSHG REAL ESTATE FDO INV IMOB | 09.072.017/0001-29 | 58.863,00 | 8.829.450,00 |
HSI MALLS FII | 32.892.018/0001-31 | 87.255,00 | 8.059.744,35 |
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII | 13.371.132/0001-71 | 54.081,00 | 5.387.008,41 |
KINEA INDICES PRECOS FUNDO INVESTIMENTO | 24.960.430/0001-13 | 104.857,00 | 11.588.795,64 |
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII | 16.706.958/0001-32 | 63.783,00 | 5.756.415,75 |
SDI LOGISTICA RIO FII | 16.671.412/0001-93 | 61.238,00 | 6.188.099,90 |
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO INVESTIMENT | 17.554.274/0001-25 | 23.000,00 | 2.521.950,00 |
SUCCESPAR VAREJO FII | 27.538.422/0001-71 | 150.000,00 | 14.985.949,51 |
FII BARIGUI RENDIMENTOS IMOB I | 29.267.567/0001-00 | 25.000,00 | 2.649.750,00 |
TRX REALTY LOGISTICA RENDA I FUNDO DE IN | 11.839.593/0001-09 | 34.588,00 | 2.107.525,50 |
CSHG RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENT | 29.641.226/0001-53 | 192.819,00 | 19.887.896,12 |
FII GREEN TOWERS | 23.740.527/0001-58 | 69.535,00 | 8.219.037,00 |
FII IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS | 28.830.325/0001-10 | 47.050,00 | 5.813.027,50 |
LOFT I FII | 19.722.048/0001-31 | 8.470,00 | 908.772,79 |
MAUÁ CAPITAL FII | 23.648.935/0001-84 | 118.903,00 | 12.194.691,68 |
RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL FII | 13.873.457/0001-52 | 66.954,00 | 11.018.619,78 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - V2 P | 33.045.581/0001-37 | 14.485,00 | 1.428.510,70 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PR | 35.652.102/0001-76 | 90.000,00 | 8.963.100,00 |
VINCI LOGISTICA FII | 24.853.044/0001-22 | 88.483,00 | 11.651.441,44 |
XP CREDITO IMOBILIARIO FUNDO DE INVESTIM | 28.516.301/0001-91 | 27.786,00 | 2.453.781,66 |
XP INDUSTRIAL FII | 28.516.325/0001-40 | 43.542,00 | 5.018.650,92 |
XP LOG FII | 26.502.794/0001-85 | 101.365,00 | 13.684.275,00 |
XP MALLS FUNDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIO | 28.757.546/0001-00 | 27.889,00 | 2.927.787,22 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 2.367.039,31 | 2.391.092,73 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -286.447,87 | 0 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 2.068.955,36 | 2.201.681,66 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 57.261,99 | 0 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 4.206.808,79 | 4.592.774,39 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 4.206.808,79 | 4.592.774,39 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -391.662,82 | -367.564,24 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | -836.160,41 | -119.401,11 |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -16.857,34 | -15.944,78 |
(-) Auditoria independente | -10.305,19 | 0 |
(-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -18.634,71 | -15.381,71 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -19.201,52 | -19.521,02 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | 0 | 0 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0 | 0 |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -40,98 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas | -52,47 | -52,47 |
Total de outras receitas/despesas
| -1.292.915,44 | -537.865,33 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |