| Nome do Fundo: | CSHG LOGÍSTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 11.728.688/0001-47 |
| Data de Funcionamento: | 06/05/2010 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRHGLGCTF004 | Quantidade de cotas emitidas: | 18.436.967,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: LogísticaTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. | CNPJ do Administrador: | 61.809.182/0001-30 |
| Endereço: | RUA LEOPOLDO COUTO DE MAGALHÃES JR,
700,
11º andar-
ITAIM BIBI-
SÃO PAULO-
SP-
04542-000 | Telefones: | (11) 3701-8600 |
| Site: | www.cshg.com.br | E-mail: | list.imobiliario@cshg.com.br |
| Competência: | 3/2020 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2020 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
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1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
Centro Empresarial Atibaia (Módulos 12 a 14 Ed. Safira)
Av. Tégula, 888, Ponte Alta - Atibaia - SP
Área (m2):
7.747,00
Nº de unidades ou lojas:
3
- | 100,0000% | 0,0000% | 0,0162% |
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Condomínio Tech Town
Rodovia SP 101, Km 9,5 - Hortolândia - SP
Área (m2):
7.905,00
Nº de unidades ou lojas:
3
- | 51,6000% | 0,0000% | 1,2109% |
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Master Offices
Av. Guido Caloi, 1.935 - São Paulo - SP
Área (m2):
14.234,00
Nº de unidades ou lojas:
1
- | 20,8300% | 0,0000% | 3,9266% |
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Brascabos Rio Claro
Avenida Brasil, 3.464 - Rio Claro - SP
Área (m2):
11.491,64
Nº de unidades ou lojas:
1
- | 0,0000% | 0,0000% | 1,1648% |
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Cremer Blumenau
Rua Iguaçu, 291/383 - Blumenau - SC
Área (m2):
65.824,77
Nº de unidades ou lojas:
1
- | 0,0000% | 0,0000% | 8,3485% |
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Tetra Pak Monte Mor
Rua Tobias Bueno de Oliveira, 701, Monte Mor, SP
Área (m2):
24.696,00
Nº de unidades ou lojas:
1
- | 0,0000% | 0,0000% | 6,4738% |
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Gerdau Rio de Janeiro
Estrada do Pedregoso, 900, Freguesia de Campo Grande, RJ
Área (m2):
16.592,00
Nº de unidades ou lojas:
1
- | 0,0000% | 0,0000% | 3,5457% |
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Lojas Americanas Uberlândia
BR-497, Km 1480, Uberlândia, MG
Área (m2):
88.689,00
Nº de unidades ou lojas:
1
- | 0,0000% | 0,0000% | 15,6912% |
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FedEx Guarulhos
Rua Antônio Utrilla, 1062.
Área (m2):
18.276,00
Nº de unidades ou lojas:
1
- | 0,0000% | 0,0000% | 1,6148% |
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Volkswagen Vinhedo
Avenida das Indústrias, s/n, CPI 5000
Área (m2):
132.353,00
Nº de unidades ou lojas:
1
- | 0,0000% | 0,0000% | 18,1183% |
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Condomínio SJC
Rua Ambrósio Molina, 1090/1100
Área (m2):
69.466,00
Nº de unidades ou lojas:
11
- | 21,3083% | 0,0000% | 8,2133% |
|
|
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Extrema
Estrada Municipal José Geraldo Aparecido e Rua Josepha Gomes de Souza, Extrema - MG
Área (m2):
34.101,00
Nº de unidades ou lojas:
3
- | 0,0000% | 0,0000% | 4,9648% |
|
|
|
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1.1.2.1.2
| Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
|
Até 3 meses
| 0,4543% | 0,3329% |
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De 3 meses e 1 dia a 6 meses
| 3,5622% | 2,6107% |
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De 6 meses e 1 dia a 9 meses
| 0,5226% | 0,3830% |
|
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
| 0,3291% | 0,2412% |
|
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
|
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
|
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
| 9,1807% | 6,7285% |
|
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
|
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
| 1,0917% | 0,8001% |
|
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
| 0,5406% | 0,3962% |
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De 30 meses e 1 dia a 33 meses
| 2,2034% | 1,6148% |
|
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| 2,8608% | 2,0967% |
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Acima de 36 meses
| 78,5433% | 57,5636% |
|
Prazo indeterminado
| 0,1608% | 0,1179% |
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2.2.1
| Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido | Categoria (Renda ou Venda) |
Extrema
Estrada Municipal José Geraldo Aparecido e Rua Josepha Gomes de Souza, Extrema - MG
Área (m2):
34.101,00
Nº de unidades ou lojas:
3
- | 4,2973% | Renda |
Itupeva
Estrada Joaquim Bueno Neto, 9835, Itupeva - SP
Área (m2):
58.828,00
Nº de unidades ou lojas:
4
- | 7,2203% | Renda |
Betim
Avenida Parque B, 347, Betim - MG
Área (m2):
62.587,00
Nº de unidades ou lojas:
1
- | 9,2517% | Renda |
|
A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 28.320.262,97 | 24.678.365,25 |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | -405.278,06 | -432.206,91 |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 1.758.918,39 | 2.371.606,56 |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0 | 0 |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | -729.748,51 | -239.091,14 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 28.944.154,79 | 26.378.673,76 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 5.601.610,18 | 6.087.575,91 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -2.405.245,87 | |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 56.613,3 | 130.923,62 |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 59.249,05 | -40.683,2 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 3.312.226,66 | 6.177.816,33 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 32.256.381,45 | 32.556.490,09 |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -4.295.148,56 | -3.851.140,45 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | 0 |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -3.847,83 | -3.847,83 |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -177.905,6 | -151.924,24 |
| (-) Auditoria independente | -14.046,33 | 0 |
| (-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -59.594,29 | -38.079,64 |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -1.172,12 | -1.172,12 |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -158.002,12 | -158.002,12 |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0 | 0 |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -36,62 | -158,84 |
| (+/-) Outras receitas/despesas | 168.899,51 | 167.719,91 |
Total de outras receitas/despesas
| -4.540.853,96 | -4.036.605,33 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |