| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG BITCOIN CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.506.564/0001-10 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 30,421545000000 | 0,00 | 0,00 | 33463698,99 | 33447022,32 | 132 | 02/07/2026 |
| 02 | 31,182332000000 | 0,00 | 0,00 | 34300565,47 | 34284248,63 | 135 | 03/07/2026 |
| 03 | 30,976150000000 | 0,00 | 0,00 | 34073764,80 | 34057831,87 | 140 | 06/07/2026 |
| 06 | 31,847202000000 | 0,00 | 0,00 | 35031922,46 | 35016372,87 | 143 | 07/07/2026 |
| 07 | 31,976899000000 | 0,00 | 0,00 | 35174589,40 | 35152114,81 | 143 | 08/07/2026 |
| 08 | 31,160284000000 | 0,00 | 0,00 | 34276312,58 | 34254215,12 | 144 | 09/07/2026 |
| 09 | 31,506295000000 | 0,00 | 0,00 | 34656924,96 | 34635207,57 | 146 | 10/07/2026 |
| 10 | 31,799119000000 | 0,00 | 0,00 | 34979031,17 | 34957690,97 | 147 | 13/07/2026 |
| 13 | 31,056788000000 | 0,00 | 0,00 | 34162466,33 | 34141489,57 | 147 | 14/07/2026 |
| 14 | 31,903096000000 | 0,00 | 0,00 | 35093405,05 | 35072820,99 | 148 | 15/07/2026 |
| 15 | 32,106248000000 | 0,00 | 0,00 | 35316872,26 | 35296663,94 | 150 | 16/07/2026 |
| 16 | 31,893708000000 | 0,00 | 0,00 | 35083078,58 | 35063236,91 | 150 | 17/07/2026 |
| 17 | 31,912642000000 | 0,00 | 0,00 | 35103906,19 | 35084436,27 | 149 | 20/07/2026 |
| 20 | 32,271808000000 | 0,00 | 0,00 | 35498988,69 | 35479903,43 | 150 | 21/07/2026 |
| 21 | 32,824292000000 | 0,00 | 0,00 | 36106721,25 | 36088025,85 | 150 | 22/07/2026 |
| 22 | 32,447690000000 | 0,00 | 0,00 | 35692459,30 | 35674157,40 | 153 | 23/07/2026 |
| 23 | 32,047909000000 | 0,00 | 0,00 | 35252700,13 | 35234765,49 | 153 | 24/07/2026 |
| 24 | 31,693254000000 | 0,00 | 0,00 | 34862579,81 | 34845029,93 | 158 | 27/07/2026 |
| 27 | 32,278891000000 | 0,00 | 0,00 | 35506780,20 | 35489587,19 | 157 | 28/07/2026 |
| 28 | 31,795041000000 | 0,00 | 0,00 | 34974544,65 | 34977143,62 | 156 | 29/07/2026 |
| 29 | 31,629077000000 | 0,00 | 0,00 | 34791984,92 | 34794961,88 | 154 | 30/07/2026 |
| 30 | 31,972792000000 | 0,00 | 0,00 | 35170070,87 | 35173447,36 | 154 | 31/07/2026 |
| C = Cancelado. |