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Competência: 06/2026
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 51.921.067/0001-08
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL120.472.424,50
11000006DISPONIBILIDADES44.318,41
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS44.318,41
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS44.318,41
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ104.888.530,08
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS104.888.530,08
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA104.888.530,08
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO104.888.530,08
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.517.756,86
13100007LIVRES10.604.671,45
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA10.604.671,45
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO10.604.671,45
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS106.240,21
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO106.240,21
13345109FUTUROS106.240,21
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS4.806.845,20
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA4.806.845,20
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL4.806.845,20
19000008OUTROS VALORES E BENS21.819,15
19900005DESPESAS ANTECIPADAS21.819,15
19910002DESPESAS ANTECIPADAS21.819,15
30000001COMPENSAÇÃO261.673.092,90
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15.411.516,65
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO15.411.516,65
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS15.411.516,65
30400003CUSTÓDIA DE VALORES116.899.196,33
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA116.899.196,33
30430107PRÓPRIOS116.899.196,33
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES119.862.379,92
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS119.862.379,92
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS119.862.379,92
30900008CONTROLE9.500.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS9.500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO9.500.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO382.145.517,40
40000008EXIGÍVEL13.986,20
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES13.986,20
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7,50
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES7,50
49900006DIVERSAS13.978,70
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR12.984,48
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.984,48
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA994,22
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO994,22
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO118.336.907,21
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO118.336.907,21
61100004CAPITAL SOCIAL94.658.864,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO94.658.864,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS94.658.864,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS23.678.043,21
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS23.678.043,21
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS8.630.019,02
71000008RECEITAS OPERACIONAIS8.630.019,02
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.177.183,56
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.177.183,56
71410100POSIÇÃO BANCADA3.177.183,56
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.452.835,46
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA743.971,10
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2.375,41
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS4.699.695,54
71580315FUTURO4.699.695,54
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO6.793,41
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.793,41
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS6.508.487,93
81000005DESPESAS OPERACIONAIS6.508.487,93
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.428.916,34
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS6.420.465,77
81550311FUTURO6.420.465,77
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO8.450,57
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO8.450,57
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS79.571,59
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO20.209,87
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.301,50
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO58.060,22
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA23.224,07
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO34.836,15
90000003COMPENSAÇÃO 261.673.092,90
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15.411.516,65
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS15.411.516,65
90400005CUSTÓDIA DE VALORES116.899.196,33
90430006VALORES CUSTODIADOS 116.899.196,33
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 119.862.379,92
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS119.862.379,92
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO119.862.379,92
90900000CONTROLE 9.500.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE9.500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO9.500.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO382.145.517,40