| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 62.363.807/0001-46 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 107,6288379 | 0,00 | 0,00 | 177587582,62 | 177625588,03 | 155 | 02/07/2026 |
| 02 | 107,3322057 | 0,00 | 0,00 | 177098139,44 | 177128678,62 | 157 | 03/07/2026 |
| 03 | 107,6461302 | 0,00 | 0,00 | 177616114,98 | 177648821,87 | 157 | 06/07/2026 |
| 06 | 107,8949079 | 10789480,40 | 0,00 | 188816088,84 | 188837753,82 | 158 | 07/07/2026 |
| 07 | 107,7671183 | 0,00 | 0,00 | 188592457,18 | 188593227,07 | 159 | 08/07/2026 |
| 08 | 107,6873046 | 0,00 | 0,00 | 188452783,14 | 188455567,64 | 159 | 09/07/2026 |
| 09 | 107,8982867 | 0,00 | 0,00 | 188822001,84 | 188826799,68 | 166 | 10/07/2026 |
| 10 | 108,418196 | 0,00 | 0,00 | 189731843,08 | 189738698,28 | 166 | 13/07/2026 |
| 13 | 108,1121159 | 0,00 | 0,00 | 189196202,87 | 189205118,02 | 166 | 14/07/2026 |
| 14 | 108,4676246 | 0,00 | 0,00 | 189818343,21 | 189828754,54 | 168 | 15/07/2026 |
| 15 | 108,5030994 | 0,00 | 0,00 | 189880424,09 | 189892896,14 | 168 | 16/07/2026 |
| 16 | 108,3740179 | 0,00 | 0,00 | 189654531,38 | 189669064,74 | 168 | 17/07/2026 |
| 17 | 107,9592063 | 0,00 | 0,00 | 188928611,10 | 188945203,71 | 168 | 20/07/2026 |
| 20 | 107,9368262 | 0,00 | 0,00 | 188889445,87 | 188908091,12 | 168 | 21/07/2026 |
| 21 | 107,9222494 | 0,00 | 0,00 | 188863936,51 | 188885698,10 | 169 | 22/07/2026 |
| 22 | 107,7802028 | 0,00 | 0,00 | 188615355,00 | 188640232,70 | 169 | 23/07/2026 |
| 23 | 107,5052908 | 0,00 | 0,00 | 188134258,96 | 188162875,50 | 171 | 24/07/2026 |
| 24 | 107,991121 | 5399556,05 | 0,00 | 194384017,80 | 194403302,02 | 171 | 27/07/2026 |
| 27 | 108,1791886 | 0,00 | 0,00 | 194722539,53 | 194751182,01 | 176 | 28/07/2026 |
| C = Cancelado. |