| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ENERGY INFRASTRUCTURE HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE L | CNPJ: | 64.423.976/0001-50 |
| Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 98,195420160000 | 0,00 | 0,00 | 5891725,21 | 5991151,49 | 765 | 02/07/2026 |
| 02 | 99,351844500000 | 0,00 | 0,00 | 5961110,67 | 6061458,41 | 769 | 03/07/2026 |
| 03 | 98,683798500000 | 0,00 | 0,00 | 5921027,91 | 6022186,66 | 773 | 06/07/2026 |
| 06 | 97,442884000000 | 0,00 | 0,00 | 5846573,04 | 5948775,19 | 777 | 07/07/2026 |
| 07 | 99,664729830000 | 0,00 | 0,00 | 5979883,79 | 6019318,95 | 777 | 08/07/2026 |
| 08 | 100,224254660000 | 0,00 | 0,00 | 6013455,28 | 6053859,10 | 775 | 09/07/2026 |
| 09 | 98,958571660000 | 0,00 | 0,00 | 5937514,30 | 5978943,04 | 790 | 10/07/2026 |
| 10 | 98,195532660000 | 0,00 | 0,00 | 5891731,96 | 5934171,61 | 785 | 13/07/2026 |
| 13 | 99,787089160000 | 0,00 | 0,00 | 5987225,35 | 6030866,04 | 790 | 14/07/2026 |
| 14 | 99,316899160000 | 0,00 | 0,00 | 5959013,95 | 6003735,77 | 796 | 15/07/2026 |
| 15 | 98,767444500000 | 0,00 | 0,00 | 5926046,67 | 5961709,84 | 803 | 16/07/2026 |
| 16 | 99,652782830000 | 0,00 | 0,00 | 5979166,97 | 6015753,33 | 797 | 17/07/2026 |
| 17 | 99,506831660000 | 0,00 | 0,00 | 5970409,90 | 6007951,69 | 804 | 20/07/2026 |
| 20 | 99,198898330000 | 0,00 | 0,00 | 5951933,90 | 5982912,26 | 809 | 21/07/2026 |
| 21 | 98,042244330000 | 0,00 | 0,00 | 5882534,66 | 5914519,40 | 811 | 22/07/2026 |
| 22 | 97,076487500000 | 0,00 | 0,00 | 5824589,25 | 5857567,38 | 813 | 23/07/2026 |
| 23 | 98,178935160000 | 0,00 | 0,00 | 5890736,11 | 5924624,94 | 810 | 24/07/2026 |
| 24 | 97,506153500000 | 0,00 | 0,00 | 5850369,21 | 5957392,38 | 795 | 27/07/2026 |
| 27 | 96,290919000000 | 0,00 | 0,00 | 5777455,14 | 5885385,61 | 795 | 28/07/2026 |
| 28 | 95,140820000000 | 0,00 | 0,00 | 5708449,20 | 5817325,67 | 825 | 29/07/2026 |
| 29 | 95,297794500000 | 0,00 | 0,00 | 5717867,67 | 5827718,93 | 830 | 30/07/2026 |
| 30 | 95,340985000000 | 0,00 | 0,00 | 5720459,10 | 5831347,74 | 823 | 31/07/2026 |
| 31 | 95,349887830000 | 0,00 | 0,00 | 5720993,27 | 5832836,85 | 800 | 03/08/2026 |
| C = Cancelado. |