| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL PF TEVA ITBR TESOURO IPCA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 66.607.709/0001-68 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 98,737923244274 | 391341,74 | 0,00 | 62027163,38 | 62027974,92 | 186 | 02/07/2026 |
| 02 | 98,633641293074 | 0,00 | 0,00 | 61961653,46 | 61956372,06 | 187 | 03/07/2026 |
| 03 | 99,204402745801 | 0,00 | 0,00 | 62320205,80 | 62315191,65 | 187 | 06/07/2026 |
| 06 | 99,552416243096 | 0,00 | 0,00 | 62538827,88 | 62534081,97 | 187 | 07/07/2026 |
| 07 | 99,758375143916 | 0,00 | 0,00 | 62668211,27 | 62663734,19 | 187 | 08/07/2026 |
| 08 | 99,747265244801 | 0,00 | 0,00 | 62661232,03 | 62657024,16 | 187 | 09/07/2026 |
| 09 | 99,936624732545 | 0,00 | 0,00 | 62780187,66 | 62776248,97 | 187 | 10/07/2026 |
| 10 | 100,161203625498 | 0,00 | 0,00 | 62921268,12 | 62917598,94 | 187 | 13/07/2026 |
| 13 | 99,926188369796 | 0,00 | 0,00 | 62773631,53 | 62770232,27 | 187 | 14/07/2026 |
| 14 | 100,236969470697 | 0,00 | 0,00 | 62968864,22 | 62965734,46 | 187 | 15/07/2026 |
| 15 | 100,333869844089 | 1994715,69 | 642136,77 | 64384244,28 | 65025667,67 | 187 | 16/07/2026 |
| 16 | 100,403194562351 | 95317,18 | 0,00 | 64524112,99 | 64522644,47 | 188 | 17/07/2026 |
| 17 | 100,138756017313 | 0,00 | 0,00 | 64354171,55 | 64352982,34 | 189 | 20/07/2026 |
| 20 | 100,085442556941 | 0,00 | 0,00 | 64319909,66 | 64310827,59 | 189 | 21/07/2026 |
| 21 | 99,798817862132 | 0,00 | 0,00 | 64135710,30 | 64127023,13 | 189 | 22/07/2026 |
| 22 | 99,477025153051 | 0,00 | 0,00 | 63928910,21 | 63920617,88 | 189 | 23/07/2026 |
| 23 | 99,487630449184 | 0,00 | 0,00 | 63935725,71 | 63927827,62 | 189 | 24/07/2026 |
| C = Cancelado. |