| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC & IPCA+ FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 65.180.394/0001-52 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 103,434386530294 | 10343245,81 | 0,00 | 284444562,96 | 284371032,09 | 3632 | 02/07/2026 |
| 02 | 103,483721218332 | 0,00 | 0,00 | 284580233,35 | 284560674,00 | 3692 | 03/07/2026 |
| 03 | 103,640077825944 | 15522558,18 | 0,00 | 300556225,70 | 300030748,26 | 3734 | 06/07/2026 |
| 06 | 103,756782888461 | 15546011,67 | 0,00 | 316458187,81 | 315932653,72 | 3812 | 07/07/2026 |
| 07 | 103,830559666021 | 0,00 | 0,00 | 316683206,98 | 316664274,32 | 3678 | 08/07/2026 |
| 08 | 103,862694543063 | 20766111,93 | 0,00 | 337553757,27 | 336859221,26 | 3728 | 09/07/2026 |
| 09 | 103,920755514259 | 0,00 | 0,00 | 337742455,42 | 337723940,56 | 3808 | 10/07/2026 |
| 10 | 104,018406596234 | 0,00 | 0,00 | 338059821,44 | 338041515,47 | 3920 | 13/07/2026 |
| 13 | 104,034915511942 | 0,00 | 0,00 | 338113475,41 | 338095378,34 | 3977 | 14/07/2026 |
| 14 | 104,121564384181 | 0,00 | 0,00 | 338395084,25 | 338376463,59 | 4049 | 15/07/2026 |
| 15 | 104,187028882845 | 0,00 | 0,00 | 338607843,87 | 338589462,62 | 4111 | 16/07/2026 |
| 16 | 104,245868117602 | 0,00 | 0,00 | 338799071,38 | 338780929,55 | 4177 | 17/07/2026 |
| 17 | 104,261037845402 | 0,00 | 0,00 | 338848373,00 | 338830470,58 | 4217 | 20/07/2026 |
| 20 | 104,302335014335 | 0,00 | 0,00 | 338982588,80 | 338964902,97 | 4293 | 21/07/2026 |
| 21 | 104,277040231004 | 0,00 | 0,00 | 338900380,75 | 338882911,52 | 4349 | 22/07/2026 |
| 22 | 104,271853360755 | 0,00 | 0,00 | 338883523,42 | 338866270,79 | 4401 | 23/07/2026 |
| 23 | 104,306557630100 | 0,00 | 0,00 | 338996312,30 | 338979276,25 | 4452 | 24/07/2026 |
| C = Cancelado. |