| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 62.999.367/0001-18 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 106,885817366978 | 0,00 | 0,00 | 802659045,52 | 802662061,98 | 71 | 02/07/2026 |
| 02 | 106,665093640023 | 0,00 | 0,00 | 801001520,69 | 801006864,32 | 71 | 03/07/2026 |
| 03 | 107,309776639187 | 0,00 | 0,00 | 805842767,67 | 805850434,18 | 71 | 06/07/2026 |
| 06 | 107,632274235834 | 0,00 | 0,00 | 808264563,37 | 808274565,26 | 71 | 07/07/2026 |
| 07 | 107,868688917373 | 0,00 | 0,00 | 810039919,43 | 810015440,17 | 71 | 08/07/2026 |
| 08 | 107,900953836967 | 36313994,12 | 1364947,07 | 845242121,88 | 875824951,79 | 71 | 09/07/2026 |
| 09 | 108,165070911853 | 11777389,11 | 0,00 | 859117300,48 | 891462840,67 | 76 | 10/07/2026 |
| 10 | 108,447727196536 | 248779,66 | 0,00 | 861611770,19 | 861593896,58 | 78 | 13/07/2026 |
| 13 | 108,168099854703 | 6116451,81 | 0,00 | 865490825,77 | 870752424,19 | 78 | 14/07/2026 |
| 14 | 108,561857880926 | 27042,03 | 0,00 | 868668562,02 | 868654130,29 | 78 | 15/07/2026 |
| 15 | 108,636759623891 | 0,00 | 0,00 | 869267895,81 | 869256146,52 | 77 | 16/07/2026 |
| 16 | 108,679104657146 | 0,00 | 0,00 | 869606723,82 | 869597560,04 | 77 | 17/07/2026 |
| 17 | 108,351875618647 | 0,00 | 0,00 | 866988367,95 | 866981790,56 | 77 | 20/07/2026 |
| 20 | 108,277039273229 | 7855510,98 | 0,00 | 874239642,80 | 888637426,65 | 77 | 21/07/2026 |
| 21 | 107,984524117954 | 530557,49 | 0,00 | 872406970,35 | 873150132,41 | 78 | 22/07/2026 |
| 22 | 107,632238065387 | 0,00 | 0,00 | 869560851,33 | 869561824,29 | 80 | 23/07/2026 |
| 23 | 107,646472446484 | 0,00 | 0,00 | 869675850,90 | 869679336,38 | 80 | 24/07/2026 |
| 24 | 108,062996496916 | 0,00 | 0,00 | 873040948,70 | 873046947,01 | 80 | 27/07/2026 |
| 27 | 108,132060010369 | 205319,69 | 0,00 | 873804363,74 | 874045910,48 | 80 | 28/07/2026 |
| 28 | 107,944586111157 | 0,00 | 0,00 | 872289405,91 | 872300449,17 | 80 | 29/07/2026 |
| 29 | 107,410494211464 | 0,00 | 0,00 | 867973462,67 | 867987025,49 | 80 | 30/07/2026 |
| 30 | 107,908609229737 | 0,00 | 0,00 | 871998680,32 | 872014751,58 | 80 | 31/07/2026 |
| C = Cancelado. |