| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.433.644/0001-68 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 111,308189053591 | 0,00 | 0,00 | 199798199,35 | 218579399,09 | 523 | 02/07/2026 |
| 02 | 110,890322250842 | 0,00 | 0,00 | 199048128,44 | 201937956,42 | 524 | 03/07/2026 |
| 03 | 111,296631416548 | 0,00 | 0,00 | 199777453,39 | 199781527,21 | 525 | 06/07/2026 |
| 06 | 111,615809477417 | 0,00 | 0,00 | 200350378,01 | 200356233,13 | 525 | 07/07/2026 |
| 07 | 111,434367346644 | 0,00 | 0,00 | 200024689,39 | 200003051,61 | 527 | 08/07/2026 |
| 08 | 111,305684364718 | 0,00 | 0,00 | 199793703,43 | 199773848,80 | 526 | 09/07/2026 |
| 09 | 111,565301459183 | 0,00 | 0,00 | 200259716,12 | 200241642,90 | 528 | 10/07/2026 |
| 10 | 112,244861187647 | 0,00 | 0,00 | 201479525,83 | 201463237,54 | 527 | 13/07/2026 |
| 13 | 111,817177976555 | 0,00 | 0,00 | 200711834,47 | 200697340,27 | 527 | 14/07/2026 |
| 14 | 112,275947968952 | 0,00 | 0,00 | 201535326,60 | 201521694,57 | 530 | 15/07/2026 |
| 15 | 112,302577502038 | 0,00 | 0,00 | 201583126,62 | 201571289,11 | 531 | 16/07/2026 |
| 16 | 112,104241049017 | 0,00 | 0,00 | 201227112,68 | 201217206,45 | 532 | 17/07/2026 |
| 17 | 111,534826705412 | 0,00 | 0,00 | 200205013,94 | 200197036,29 | 534 | 20/07/2026 |
| 20 | 111,480907954002 | 0,00 | 0,00 | 200108229,78 | 200102030,66 | 536 | 21/07/2026 |
| 21 | 111,443587702762 | 0,00 | 0,00 | 200041239,93 | 200036818,63 | 535 | 22/07/2026 |
| 22 | 111,236755043363 | 0,00 | 0,00 | 199669975,30 | 199667331,30 | 535 | 23/07/2026 |
| 23 | 110,859741276031 | 0,00 | 0,00 | 198993235,59 | 198992366,08 | 535 | 24/07/2026 |
| 24 | 111,493713520076 | 0,00 | 0,00 | 200131215,77 | 200132115,67 | 536 | 27/07/2026 |
| 27 | 111,723775684422 | 0,00 | 0,00 | 200544177,35 | 200546855,22 | 535 | 28/07/2026 |
| 28 | 112,103937617318 | 0,00 | 0,00 | 201226568,02 | 201231026,99 | 536 | 29/07/2026 |
| 29 | 112,221923686881 | 0,00 | 0,00 | 201438353,02 | 201444598,22 | 538 | 30/07/2026 |
| 30 | 112,385363759050 | 0,00 | 0,00 | 201731727,95 | 201739760,98 | 539 | 31/07/2026 |
| C = Cancelado. |