| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 58.312.917/0001-01 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 115,430689961879 | 0,00 | 0,00 | 623325725,79 | 707015294,28 | 137 | 02/07/2026 |
| 02 | 115,240063373176 | 0,00 | 0,00 | 622296342,22 | 623340205,49 | 137 | 03/07/2026 |
| 03 | 116,027385368082 | 0,00 | 0,00 | 626547880,99 | 626648347,11 | 137 | 06/07/2026 |
| 06 | 116,486252183633 | 0,00 | 0,00 | 629025761,79 | 629132233,15 | 137 | 07/07/2026 |
| 07 | 116,748503351941 | 0,00 | 0,00 | 630441918,10 | 630434346,72 | 136 | 08/07/2026 |
| 08 | 116,725946538275 | 0,00 | 0,00 | 630320111,31 | 630318580,70 | 137 | 09/07/2026 |
| 09 | 116,991784768978 | 0,00 | 0,00 | 631755637,75 | 631760146,80 | 137 | 10/07/2026 |
| 10 | 117,341682089754 | 0,00 | 0,00 | 633645083,28 | 633655645,10 | 137 | 13/07/2026 |
| 13 | 116,995712721098 | 0,00 | 0,00 | 631776848,69 | 631793480,52 | 137 | 14/07/2026 |
| 14 | 117,426228432288 | 0,00 | 0,00 | 634101633,53 | 634122582,51 | 138 | 15/07/2026 |
| 15 | 117,543706084313 | 0,00 | 0,00 | 634736012,86 | 634763108,31 | 138 | 16/07/2026 |
| 16 | 117,613478035094 | 0,00 | 0,00 | 635112781,39 | 635146029,13 | 138 | 17/07/2026 |
| 17 | 117,225004092439 | 0,00 | 0,00 | 633015022,10 | 633054425,55 | 138 | 20/07/2026 |
| 20 | 117,134316885864 | 0,00 | 0,00 | 632525311,18 | 632570776,05 | 138 | 21/07/2026 |
| 21 | 116,735250458642 | 0,00 | 0,00 | 630370352,48 | 630421874,28 | 138 | 22/07/2026 |
| 22 | 116,284088369665 | 0,00 | 0,00 | 627934077,20 | 627979136,26 | 138 | 23/07/2026 |
| 23 | 116,286381706261 | 0,00 | 0,00 | 627946461,21 | 627998056,16 | 138 | 24/07/2026 |
| 24 | 116,753122696505 | 0,00 | 0,00 | 630466862,56 | 630524993,49 | 136 | 27/07/2026 |
| 27 | 116,757244837143 | 0,00 | 0,00 | 630489122,12 | 630553812,04 | 136 | 28/07/2026 |
| 28 | 116,504546970749 | 0,00 | 0,00 | 629124553,64 | 629195802,75 | 136 | 29/07/2026 |
| 29 | 115,785716320620 | 0,00 | 0,00 | 625242868,13 | 625320663,98 | 136 | 30/07/2026 |
| 30 | 116,456233700784 | 0,00 | 0,00 | 628863661,98 | 628947969,16 | 137 | 31/07/2026 |
| C = Cancelado. |