| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 41.706.298/0001-37 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 5,90968992 | 0,00 | 0,00 | 68221460,46 | 68237084,66 | 10226 | 02/07/2026 |
| 02 | 6,28266995 | 0,00 | 0,00 | 72527141,91 | 72545930,13 | 10226 | 03/07/2026 |
| 03 | 6,36875154 | 0,00 | 0,00 | 73520867,78 | 73542746,56 | 10222 | 06/07/2026 |
| 06 | 6,41317882 | 0,00 | 0,00 | 74033736,34 | 74059085,05 | 10222 | 07/07/2026 |
| 07 | 6,47223387 | 129444,68 | 0,00 | 74844912,47 | 74840024,55 | 10230 | 08/07/2026 |
| 08 | 6,33467886 | 0,00 | 0,00 | 73254226,34 | 73233929,66 | 10300 | 09/07/2026 |
| 09 | 6,33763229 | 0,00 | 0,00 | 73288379,77 | 73271559,96 | 10293 | 10/07/2026 |
| 10 | 6,48240265 | 0,00 | 0,00 | 74962504,24 | 74948948,38 | 10286 | 13/07/2026 |
| 13 | 6,43450523 | 0,00 | 0,00 | 74408618,45 | 74398414,74 | 10278 | 14/07/2026 |
| 14 | 6,72201626 | 0,00 | 0,00 | 77733396,07 | 77726507,06 | 10289 | 16/07/2026 |
| 15 | 6,93442467 | 0,00 | 0,00 | 80189686,89 | 80186193,26 | 10285 | 16/07/2026 |
| 16 | 6,81656647 | 0,00 | 0,00 | 78826774,66 | 78826557,03 | 10291 | 17/07/2026 |
| 17 | 6,62129969 | 0,00 | 0,00 | 76568709,60 | 76572092,61 | 10290 | 20/07/2026 |
| 20 | 6,72268528 | 0,00 | 0,00 | 77741132,63 | 77747882,84 | 10290 | 22/07/2026 |
| 21 | 6,96579217 | 0,00 | 0,00 | 80552420,65 | 80562387,65 | 10294 | 22/07/2026 |
| 22 | 6,93967156 | 0,00 | 0,00 | 80250361,89 | 80263971,39 | 10286 | 23/07/2026 |
| 23 | 6,84312761 | 0,00 | 0,00 | 79133927,64 | 79150993,40 | 10286 | 24/07/2026 |
| 24 | 6,66220119 | 0,00 | 0,00 | 77041694,57 | 77062189,55 | 10283 | 27/07/2026 |
| 27 | 7,01734870 | 0,00 | 0,00 | 81148620,39 | 81172493,90 | 10275 | 28/07/2026 |
| 28 | 6,81773155 | 0,00 | 0,00 | 78840247,61 | 78867598,92 | 10275 | 29/07/2026 |
| 29 | 6,88869272 | 0,00 | 0,00 | 79660842,59 | 79691615,84 | 10259 | 30/07/2026 |
| 30 | 6,90200332 | 0,00 | 0,00 | 79814766,39 | 79848981,15 | 10266 | 31/07/2026 |
| C = Cancelado. |