| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES IBRX - ÍNDICE BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 11.455.378/0001-04 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 143,704832000000 | 14370483,20 | 0,00 | 215557247,73 | 213065169,36 | 11046 | 02/07/2026 |
| 02 | 144,612126000000 | 0,00 | 0,00 | 216918189,04 | 214766411,79 | 11054 | 03/07/2026 |
| 03 | 145,648958000000 | 0,00 | 0,00 | 218473437,53 | 216534944,08 | 11063 | 06/07/2026 |
| 06 | 144,302068000000 | 0,00 | 0,00 | 216453102,58 | 214006709,36 | 11124 | 07/07/2026 |
| 07 | 143,946466000000 | 0,00 | 0,00 | 215919699,68 | 213561960,87 | 11124 | 08/07/2026 |
| 08 | 142,787484000000 | 0,00 | 0,00 | 214181225,37 | 212049713,55 | 11148 | 09/07/2026 |
| 09 | 144,457634000000 | 0,00 | 0,00 | 216686450,46 | 214556792,47 | 11163 | 10/07/2026 |
| 10 | 148,617716000000 | 0,00 | 0,00 | 222926574,08 | 220599064,70 | 11177 | 13/07/2026 |
| 13 | 146,947163000000 | 0,00 | 0,00 | 220420744,20 | 218094830,10 | 11188 | 14/07/2026 |
| 14 | 147,680637000000 | 0,00 | 0,00 | 221520955,38 | 219282549,98 | 11202 | 15/07/2026 |
| 15 | 147,155141000000 | 0,00 | 0,00 | 220732711,11 | 218495887,80 | 11122 | 16/07/2026 |
| 16 | 145,317127000000 | 0,00 | 0,00 | 217975690,27 | 215738045,62 | 11236 | 17/07/2026 |
| 17 | 145,260787000000 | 0,00 | 0,00 | 217891180,98 | 215655735,41 | 11243 | 20/07/2026 |
| 20 | 144,949281000000 | 0,00 | 0,00 | 217423922,13 | 215344366,40 | 11261 | 21/07/2026 |
| 21 | 144,922132000000 | 0,00 | 0,00 | 217383197,60 | 215304526,55 | 11261 | 22/07/2026 |
| 22 | 148,410261000000 | 0,00 | 0,00 | 222615392,00 | 220381184,06 | 11272 | 23/07/2026 |
| 23 | 147,801265000000 | 0,00 | 0,00 | 221701897,43 | 219471392,57 | 11280 | 24/07/2026 |
| 24 | 145,607353000000 | 0,00 | 0,00 | 218411029,95 | 216170557,09 | 11290 | 27/07/2026 |
| 27 | 146,575594000000 | 0,00 | 0,00 | 219863391,51 | 217636245,15 | 11300 | 28/07/2026 |
| 28 | 147,511290000000 | 0,00 | 0,00 | 221266935,69 | 219033125,63 | 11311 | 29/07/2026 |
| 29 | 145,367106000000 | 0,00 | 0,00 | 218050659,36 | 215810549,85 | 11322 | 30/07/2026 |
| 30 | 148,103234000000 | 0,00 | 0,00 | 222154851,45 | 219916755,44 | 11330 | 31/07/2026 |
| C = Cancelado. |