| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2) BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 15.562.377/0001-01 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 140,204792000000 | 0,00 | 0,00 | 42061437,50 | 41334512,90 | 1264 | 02/07/2026 |
| 02 | 141,332687000000 | 0,00 | 0,00 | 42399805,97 | 41668355,51 | 1264 | 03/07/2026 |
| 03 | 142,523499000000 | 0,00 | 0,00 | 42757049,82 | 41981023,22 | 1264 | 06/07/2026 |
| 06 | 141,205142000000 | 0,00 | 0,00 | 42361542,49 | 41550901,53 | 1264 | 07/07/2026 |
| 07 | 140,575465000000 | 0,00 | 0,00 | 42172639,59 | 41454289,20 | 1264 | 08/07/2026 |
| 08 | 139,516158000000 | 0,00 | 0,00 | 41854847,43 | 41270170,20 | 1264 | 09/07/2026 |
| 09 | 142,671533000000 | 0,00 | 0,00 | 42801459,92 | 42198696,61 | 1264 | 10/07/2026 |
| 10 | 147,368188000000 | 0,00 | 0,00 | 44210456,34 | 43477857,05 | 1243 | 13/07/2026 |
| 13 | 144,821661000000 | 0,00 | 0,00 | 43446498,27 | 42751483,47 | 1241 | 14/07/2026 |
| 14 | 145,812642000000 | 0,00 | 0,00 | 43743792,64 | 43090063,27 | 1240 | 15/07/2026 |
| 15 | 145,859145000000 | 0,00 | 0,00 | 43757743,47 | 43246654,81 | 1239 | 16/07/2026 |
| 16 | 144,789020000000 | 0,00 | 0,00 | 43436705,86 | 42930398,32 | 1235 | 17/07/2026 |
| 17 | 143,949963000000 | 0,00 | 0,00 | 43184988,87 | 42537383,74 | 1234 | 20/07/2026 |
| 20 | 143,449163000000 | 0,00 | 0,00 | 43034748,75 | 42388141,04 | 1234 | 21/07/2026 |
| 21 | 143,020357000000 | 0,00 | 0,00 | 42906107,16 | 42256768,96 | 1234 | 22/07/2026 |
| 22 | 146,045409000000 | 0,00 | 0,00 | 43813622,61 | 43140710,48 | 1234 | 23/07/2026 |
| 23 | 144,459674000000 | 0,00 | 0,00 | 43337902,25 | 42683988,79 | 1233 | 24/07/2026 |
| 24 | 142,566760000000 | 0,00 | 0,00 | 42770028,02 | 42119686,51 | 1233 | 27/07/2026 |
| 27 | 144,727881000000 | 0,00 | 0,00 | 43418364,19 | 42828114,64 | 1232 | 28/07/2026 |
| 28 | 145,813340000000 | 0,00 | 0,00 | 43744002,10 | 43151781,76 | 1230 | 29/07/2026 |
| 29 | 142,325563000000 | 0,00 | 0,00 | 42697668,92 | 42046828,98 | 1229 | 30/07/2026 |
| 30 | 145,077083000000 | 0,00 | 0,00 | 43523124,83 | 42847538,91 | 1227 | 31/07/2026 |
| C = Cancelado. |