| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 438,390420000000 | 0,00 | 0,00 | 7255361448,62 | 7248956459,96 | 224121 | 02/07/2026 |
| 02 | 437,952779000000 | 0,00 | 0,00 | 7248118489,85 | 7234128738,90 | 224121 | 03/07/2026 |
| 03 | 436,028498000000 | 0,00 | 0,00 | 7216271649,39 | 7202376282,41 | 224121 | 06/07/2026 |
| 06 | 439,306319000000 | 0,00 | 0,00 | 7270519574,84 | 7256691032,72 | 224121 | 07/07/2026 |
| 07 | 435,373089000000 | 0,00 | 0,00 | 7205424615,91 | 7191680672,34 | 224121 | 08/07/2026 |
| 08 | 434,992923000000 | 21749646,15 | 0,00 | 7220882525,96 | 7207146671,33 | 224121 | 09/07/2026 |
| 09 | 436,566568000000 | 0,00 | 0,00 | 7247005036,63 | 7233354511,09 | 224121 | 10/07/2026 |
| 10 | 436,273048000000 | 0,00 | 0,00 | 7242132601,25 | 7228569516,15 | 238191 | 13/07/2026 |
| 13 | 433,897332000000 | 0,00 | 0,00 | 7202695709,86 | 7189184772,46 | 238125 | 14/07/2026 |
| 14 | 431,608402000000 | 0,00 | 0,00 | 7164699470,54 | 7151296578,38 | 238289 | 15/07/2026 |
| 15 | 433,342260000000 | 0,00 | 0,00 | 7193481514,55 | 7180141650,00 | 238507 | 16/07/2026 |
| 16 | 433,179444000000 | 0,00 | 0,00 | 7190778764,07 | 7177474580,24 | 237360 | 17/07/2026 |
| 17 | 430,451438000000 | 0,00 | 0,00 | 7145493871,24 | 7132230276,05 | 237508 | 20/07/2026 |
| 20 | 427,300195000000 | 0,00 | 0,00 | 7093183245,22 | 7080010525,89 | 237580 | 21/07/2026 |
| 21 | 430,102911000000 | 0,00 | 0,00 | 7139708318,75 | 7126608403,41 | 237580 | 22/07/2026 |
| 22 | 428,317077000000 | 0,00 | 0,00 | 7110063479,43 | 7097039702,59 | 235941 | 23/07/2026 |
| 23 | 424,423103000000 | 0,00 | 0,00 | 7045423517,50 | 7032442997,91 | 236027 | 24/07/2026 |
| 24 | 423,664422000000 | 0,00 | 0,00 | 7032829402,70 | 7019924112,27 | 236186 | 27/07/2026 |
| 27 | 426,601373000000 | 21330068,65 | 0,00 | 7102912865,19 | 7089991111,06 | 236314 | 28/07/2026 |
| 28 | 428,996342000000 | 0,00 | 0,00 | 7142789093,39 | 7129899319,34 | 236559 | 29/07/2026 |
| 29 | 422,935712000000 | 0,00 | 0,00 | 7041879598,98 | 7029046886,81 | 236578 | 30/07/2026 |
| 30 | 425,878883000000 | 0,00 | 0,00 | 7090883403,70 | 7078186250,58 | 236731 | 31/07/2026 |
| C = Cancelado. |