| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 52.116.337/0001-62 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 122,597630000000 | 0,00 | 0,00 | 177766563,60 | 139644787,77 | 21159 | 02/07/2026 |
| 02 | 123,494890000000 | 0,00 | 0,00 | 179067590,89 | 139764224,65 | 21181 | 03/07/2026 |
| 03 | 123,854819000000 | 6192740,95 | 0,00 | 185782229,53 | 144874978,33 | 21211 | 06/07/2026 |
| 06 | 122,609307000000 | 0,00 | 0,00 | 183913961,43 | 144887168,59 | 21254 | 07/07/2026 |
| 07 | 122,574917000000 | 0,00 | 0,00 | 183862375,56 | 147316457,36 | 21254 | 08/07/2026 |
| 08 | 120,791006000000 | 0,00 | 0,00 | 181186510,16 | 149034712,09 | 21294 | 09/07/2026 |
| 09 | 122,968023000000 | 0,00 | 0,00 | 184452034,91 | 152415759,62 | 21302 | 10/07/2026 |
| 10 | 127,118670000000 | 0,00 | 0,00 | 190678006,28 | 158211724,66 | 21309 | 13/07/2026 |
| 13 | 125,592466000000 | 0,00 | 0,00 | 188388699,04 | 157017418,92 | 21333 | 14/07/2026 |
| 14 | 125,830305000000 | 0,00 | 0,00 | 188745458,77 | 156891683,75 | 21311 | 15/07/2026 |
| 15 | 125,065127000000 | 0,00 | 0,00 | 187597690,62 | 155716881,44 | 21334 | 16/07/2026 |
| 16 | 124,215311000000 | 0,00 | 0,00 | 186322967,75 | 149246740,89 | 21341 | 17/07/2026 |
| 17 | 123,547481000000 | 0,00 | 0,00 | 185321222,46 | 147470198,28 | 21330 | 20/07/2026 |
| 20 | 122,882667000000 | 0,00 | 0,00 | 184324001,89 | 147313503,43 | 21336 | 21/07/2026 |
| 21 | 123,430121000000 | 0,00 | 0,00 | 185145181,74 | 143987906,84 | 21336 | 22/07/2026 |
| 22 | 126,296778000000 | 0,00 | 0,00 | 189445167,03 | 143772672,83 | 21340 | 23/07/2026 |
| 23 | 125,773973000000 | 6288698,65 | 56598287,85 | 138351370,81 | 85502016,28 | 21327 | 24/07/2026 |
| 24 | 123,008871000000 | 6150443,55 | 0,00 | 141460202,10 | 89589459,01 | 21342 | 27/07/2026 |
| 27 | 124,265215000000 | 0,00 | 0,00 | 142904998,29 | 96990715,86 | 21344 | 28/07/2026 |
| 28 | 125,464407000000 | 0,00 | 0,00 | 144284068,48 | 110101797,55 | 21380 | 29/07/2026 |
| 29 | 123,648766000000 | 0,00 | 0,00 | 142196081,11 | 109274226,74 | 21383 | 30/07/2026 |
| 30 | 125,716548000000 | 0,00 | 0,00 | 144574031,04 | 109789118,79 | 21392 | 31/07/2026 |
| C = Cancelado. |