| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IFIX-L CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 36.046.508/0001-78 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 13,507364000000 | 0,00 | 0,00 | 55380193,43 | 54960795,21 | 17443 | 02/07/2026 |
| 02 | 13,534691000000 | 0,00 | 0,00 | 55492233,14 | 55065410,72 | 17444 | 03/07/2026 |
| 03 | 13,580632000000 | 0,00 | 814837,92 | 54865754,29 | 54439975,91 | 17443 | 06/07/2026 |
| 06 | 13,537022000000 | 0,00 | 0,00 | 54689570,33 | 54264539,34 | 17441 | 07/07/2026 |
| 07 | 13,512710000000 | 0,00 | 0,00 | 54591350,33 | 53867402,59 | 17441 | 08/07/2026 |
| 08 | 13,486408000000 | 0,00 | 0,00 | 54485087,30 | 54133626,64 | 17461 | 09/07/2026 |
| 09 | 13,526450000000 | 0,00 | 0,00 | 54646858,01 | 54213665,58 | 17453 | 10/07/2026 |
| 10 | 13,565426000000 | 0,00 | 0,00 | 54804321,86 | 54362253,42 | 17456 | 13/07/2026 |
| 13 | 13,513555000000 | 0,00 | 0,00 | 54594762,22 | 54641575,38 | 17451 | 14/07/2026 |
| 14 | 13,517937000000 | 0,00 | 0,00 | 54612465,60 | 54883521,69 | 17456 | 15/07/2026 |
| 15 | 13,542413000000 | 0,00 | 0,00 | 54711346,85 | 54597920,26 | 17469 | 16/07/2026 |
| 16 | 13,571056000000 | 0,00 | 0,00 | 54827066,91 | 54710759,02 | 17450 | 17/07/2026 |
| 17 | 13,570101000000 | 0,00 | 0,00 | 54823208,21 | 54726040,64 | 17427 | 20/07/2026 |
| 20 | 13,535036000000 | 0,00 | 812102,16 | 53869441,72 | 53849387,92 | 17418 | 21/07/2026 |
| 21 | 13,500055000000 | 0,00 | 270001,10 | 53460215,99 | 53464778,66 | 17418 | 22/07/2026 |
| 22 | 13,450761000000 | 0,00 | 0,00 | 53265014,61 | 53174471,88 | 17424 | 23/07/2026 |
| 23 | 13,413812000000 | 0,00 | 0,00 | 53118693,77 | 53027089,69 | 17419 | 24/07/2026 |
| 24 | 13,422201000000 | 0,00 | 0,00 | 53151914,39 | 53116338,02 | 17414 | 27/07/2026 |
| 27 | 13,396764000000 | 0,00 | 0,00 | 53051185,98 | 53016279,66 | 17416 | 28/07/2026 |
| 28 | 13,433351000000 | 0,00 | 0,00 | 53196068,79 | 53199261,20 | 17406 | 29/07/2026 |
| 29 | 13,396040000000 | 0,00 | 0,00 | 53048320,31 | 53033085,26 | 17401 | 30/07/2026 |
| 30 | 13,426437000000 | 0,00 | 0,00 | 53168691,00 | 53154184,69 | 17389 | 31/07/2026 |
| C = Cancelado. |