| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 40.952.802/0001-16 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 28,938907000000 | 0,00 | 0,00 | 370418011,84 | 370083080,09 | 881 | 02/07/2026 |
| 02 | 28,288081000000 | 0,00 | 1414404,05 | 360673035,98 | 360342295,63 | 881 | 03/07/2026 |
| 03 | 28,100819000000 | 0,00 | 0,00 | 358285440,05 | 357963569,03 | 882 | 06/07/2026 |
| 06 | 28,312506000000 | 0,00 | 1415625,30 | 359568829,68 | 359253841,41 | 882 | 07/07/2026 |
| 07 | 27,841417000000 | 1392070,85 | 0,00 | 354978065,18 | 354588565,51 | 882 | 08/07/2026 |
| 08 | 28,181298000000 | 0,00 | 0,00 | 359311545,33 | 358927609,74 | 886 | 09/07/2026 |
| 09 | 28,576008000000 | 2857600,80 | 0,00 | 367201700,69 | 366822612,55 | 890 | 10/07/2026 |
| 10 | 28,597025000000 | 1429851,25 | 0,00 | 368901625,95 | 368529740,71 | 886 | 13/07/2026 |
| 13 | 28,122053000000 | 0,00 | 0,00 | 362774484,83 | 362406837,94 | 890 | 14/07/2026 |
| 14 | 28,183061000000 | 0,00 | 0,00 | 363561491,76 | 363203396,31 | 892 | 15/07/2026 |
| 15 | 28,038902000000 | 0,00 | 0,00 | 361701832,65 | 361348682,28 | 896 | 16/07/2026 |
| 16 | 27,628722000000 | 0,00 | 0,00 | 356410519,03 | 356060284,65 | 897 | 17/07/2026 |
| 17 | 27,399763000000 | 1369988,15 | 0,00 | 354826933,20 | 354479760,00 | 902 | 20/07/2026 |
| 20 | 27,334251000000 | 0,00 | 0,00 | 353978549,35 | 353638776,16 | 905 | 21/07/2026 |
| 21 | 27,894426000000 | 0,00 | 0,00 | 361232821,63 | 360899505,93 | 905 | 22/07/2026 |
| 22 | 27,724280000000 | 0,00 | 0,00 | 359029425,04 | 358702170,60 | 902 | 23/07/2026 |
| 23 | 27,601312000000 | 1380065,60 | 0,00 | 358817060,30 | 358491107,72 | 902 | 24/07/2026 |
| 24 | 27,258914000000 | 0,00 | 0,00 | 354365883,11 | 354047031,83 | 901 | 27/07/2026 |
| 27 | 27,233125000000 | 0,00 | 0,00 | 354030628,15 | 353713753,70 | 898 | 28/07/2026 |
| 28 | 26,916238000000 | 0,00 | 0,00 | 349911094,20 | 349598140,19 | 899 | 29/07/2026 |
| 29 | 26,233388000000 | 0,00 | 0,00 | 341034038,82 | 340726424,95 | 903 | 30/07/2026 |
| 30 | 27,304285000000 | 0,00 | 6826071,25 | 348129636,56 | 347826171,47 | 906 | 31/07/2026 |
| C = Cancelado. |