| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 45.823.821/0001-66 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 155,424780000000 | 0,00 | 0,00 | 2828730995,44 | 2829908894,26 | 17047 | 02/07/2026 |
| 02 | 155,507715000000 | 0,00 | 0,00 | 2830240418,71 | 2831453673,90 | 17102 | 03/07/2026 |
| 03 | 155,590319000000 | 0,00 | 0,00 | 2831743801,72 | 2832992431,85 | 17135 | 06/07/2026 |
| 06 | 155,671202000000 | 0,00 | 0,00 | 2833215871,75 | 2834499895,30 | 17161 | 07/07/2026 |
| 07 | 155,751572000000 | 0,00 | 0,00 | 2834678612,06 | 2835499526,24 | 17161 | 08/07/2026 |
| 08 | 155,831244000000 | 0,00 | 0,00 | 2836128636,16 | 2836285181,22 | 17191 | 09/07/2026 |
| 09 | 155,910290000000 | 0,00 | 0,00 | 2837567272,16 | 2837760827,63 | 17201 | 10/07/2026 |
| 10 | 155,990408000000 | 0,00 | 0,00 | 2839025423,19 | 2839256006,77 | 17225 | 13/07/2026 |
| 13 | 156,070551000000 | 0,00 | 0,00 | 2840484037,12 | 2840751666,76 | 17258 | 14/07/2026 |
| 14 | 156,150481000000 | 0,00 | 0,00 | 2841938745,14 | 2842235623,53 | 17270 | 15/07/2026 |
| 15 | 156,230389000000 | 10936127,23 | 0,00 | 2854329198,92 | 2854578833,58 | 17292 | 16/07/2026 |
| 16 | 156,310603000000 | 0,00 | 0,00 | 2855794711,50 | 2856162735,04 | 17296 | 17/07/2026 |
| 17 | 156,391314000000 | 0,00 | 0,00 | 2857269301,53 | 2857672969,32 | 17318 | 20/07/2026 |
| 20 | 156,472264000000 | 0,00 | 0,00 | 2858748265,39 | 2859187595,58 | 17316 | 21/07/2026 |
| 21 | 156,552788000000 | 0,00 | 0,00 | 2860219432,22 | 2860694442,99 | 17316 | 22/07/2026 |
| 22 | 156,634364000000 | 15663436,40 | 0,00 | 2877373260,36 | 2877766394,19 | 17364 | 23/07/2026 |
| 23 | 156,715033000000 | 0,00 | 0,00 | 2878855165,24 | 2879401784,39 | 17381 | 24/07/2026 |
| 24 | 156,795222000000 | 0,00 | 0,00 | 2880328231,02 | 2880910778,10 | 17419 | 27/07/2026 |
| 27 | 156,875656000000 | 0,00 | 235313484,00 | 2646492309,83 | 2645942533,59 | 17450 | 28/07/2026 |
| 28 | 156,957613000000 | 0,00 | 219740658,20 | 2428134279,61 | 2427687165,57 | 17442 | 29/07/2026 |
| 29 | 157,039882000000 | 0,00 | 0,00 | 2429406971,64 | 2430083992,65 | 17463 | 30/07/2026 |
| 30 | 157,123335000000 | 0,00 | 0,00 | 2430697988,63 | 2431405408,65 | 17478 | 31/07/2026 |
| C = Cancelado. |