| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IRF-M P2 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 65.594.290/0001-94 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 50,525889600000 | 0,00 | 0,00 | 5052588,96 | 5045123,26 | 245 | 02/07/2026 |
| 02 | 50,387625500000 | 0,00 | 0,00 | 5038762,55 | 5031330,83 | 246 | 03/07/2026 |
| 03 | 50,534686300000 | 0,00 | 0,00 | 5053468,63 | 5046070,98 | 247 | 06/07/2026 |
| 06 | 50,651240200000 | 0,00 | 0,00 | 5065124,02 | 5057760,46 | 248 | 07/07/2026 |
| 07 | 50,591851700000 | 0,00 | 0,00 | 5059185,17 | 5051146,90 | 248 | 08/07/2026 |
| 08 | 50,554784500000 | 0,00 | 0,00 | 5055478,45 | 5047474,30 | 247 | 09/07/2026 |
| 09 | 50,653722900000 | 0,00 | 0,00 | 5065372,29 | 5057402,24 | 249 | 10/07/2026 |
| 10 | 50,896984400000 | 0,00 | 0,00 | 5089698,44 | 5081762,56 | 253 | 13/07/2026 |
| 13 | 50,754201500000 | 0,00 | 0,00 | 5075420,15 | 5067518,59 | 252 | 14/07/2026 |
| 14 | 50,920651100000 | 0,00 | 0,00 | 5092065,11 | 5084178,58 | 276 | 15/07/2026 |
| 15 | 50,937540500000 | 0,00 | 0,00 | 5093754,05 | 5085901,86 | 276 | 16/07/2026 |
| 16 | 50,877515900000 | 0,00 | 0,00 | 5087751,59 | 5079933,75 | 276 | 17/07/2026 |
| 17 | 50,683935400000 | 0,00 | 0,00 | 5068393,54 | 5060610,01 | 276 | 20/07/2026 |
| 20 | 50,673731300000 | 0,00 | 0,00 | 5067373,13 | 5059623,78 | 276 | 21/07/2026 |
| 21 | 50,667501200000 | 0,00 | 0,00 | 5066750,12 | 5059034,95 | 276 | 22/07/2026 |
| 22 | 50,601692100000 | 0,00 | 0,00 | 5060169,21 | 5052488,21 | 276 | 23/07/2026 |
| 23 | 50,473914700000 | 0,00 | 0,00 | 5047391,47 | 5039744,60 | 276 | 24/07/2026 |
| 24 | 50,701731800000 | 0,00 | 0,00 | 5070173,18 | 5062560,35 | 277 | 27/07/2026 |
| 27 | 50,790375100000 | 0,00 | 0,00 | 5079037,51 | 5071458,87 | 277 | 28/07/2026 |
| 28 | 50,928331700000 | 0,00 | 0,00 | 5092833,17 | 5090516,73 | 292 | 29/07/2026 |
| 29 | 50,977061700000 | 0,00 | 0,00 | 5097706,17 | 5095424,08 | 292 | 30/07/2026 |
| 30 | 51,040564300000 | 0,00 | 0,00 | 5104056,43 | 5101649,75 | 294 | 31/07/2026 |
| C = Cancelado. |