| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HEDGE BRASIL EQUITY REITS FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 60.419.043/0001-38 |
| Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 21,279854750000 | 0,00 | 0,00 | 12767912,85 | 12735955,23 | 264 | 02/07/2026 |
| 02 | 21,310901010000 | 0,00 | 0,00 | 12786540,61 | 12752072,33 | 263 | 03/07/2026 |
| 03 | 21,368811260000 | 0,00 | 0,00 | 11966534,31 | 11944599,37 | 262 | 06/07/2026 |
| 06 | 21,261273850000 | 0,00 | 0,00 | 11906313,36 | 11885595,49 | 263 | 07/07/2026 |
| 07 | 21,210515640000 | 0,00 | 0,00 | 11877888,76 | 11851589,87 | 264 | 08/07/2026 |
| 08 | 21,150203550000 | 0,00 | 0,00 | 11844113,99 | 11820195,70 | 263 | 09/07/2026 |
| 09 | 21,243546370000 | 0,00 | 0,00 | 11896385,97 | 11873682,57 | 260 | 10/07/2026 |
| 10 | 21,320381390000 | 0,00 | 0,00 | 11939413,58 | 11917633,96 | 262 | 13/07/2026 |
| 13 | 21,239130300000 | 0,00 | 0,00 | 11893912,97 | 11986003,53 | 263 | 14/07/2026 |
| 14 | 21,217595350000 | 0,00 | 0,00 | 11881853,40 | 12040243,09 | 264 | 15/07/2026 |
| 15 | 21,272592300000 | 0,00 | 0,00 | 11912651,69 | 11960087,60 | 264 | 16/07/2026 |
| 16 | 21,331103570000 | 0,00 | 0,00 | 11945418,00 | 11983005,20 | 261 | 17/07/2026 |
| 17 | 21,329707140000 | 0,00 | 0,00 | 11518041,86 | 11560967,97 | 261 | 20/07/2026 |
| 20 | 21,276551180000 | 0,00 | 0,00 | 11489337,64 | 11504587,05 | 259 | 21/07/2026 |
| 21 | 21,239339620000 | 0,00 | 0,00 | 11469243,40 | 11483013,62 | 258 | 22/07/2026 |
| 22 | 21,047928920000 | 0,00 | 0,00 | 11365881,62 | 11380858,84 | 257 | 23/07/2026 |
| 23 | 21,050224590000 | 0,00 | 0,00 | 11367121,28 | 11380382,42 | 257 | 24/07/2026 |
| 24 | 21,090613920000 | 0,00 | 0,00 | 11388931,52 | 11426648,22 | 256 | 27/07/2026 |
| 27 | 21,039377770000 | 0,00 | 0,00 | 11361264,00 | 11400186,01 | 255 | 28/07/2026 |
| 28 | 21,081995880000 | 0,00 | 0,00 | 11384277,78 | 11427294,41 | 255 | 29/07/2026 |
| 29 | 21,024249250000 | 0,00 | 0,00 | 11353094,60 | 11397316,44 | 254 | 30/07/2026 |
| 30 | 21,093520850000 | 0,00 | 0,00 | 11390501,26 | 11435927,65 | 256 | 31/07/2026 |
| 31 | 21,157844700000 | 0,00 | 0,00 | 11425236,14 | 11471868,36 | 256 | 03/08/2026 |
| C = Cancelado. |