| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS GOLD HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 62.211.601/0001-09 |
| Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 92,980791440000 | 0,00 | 0,00 | 41841356,15 | 42321706,59 | 5912 | 02/07/2026 |
| 02 | 94,624647200000 | 0,00 | 0,00 | 42581091,24 | 43064008,56 | 5914 | 03/07/2026 |
| 03 | 93,994096400000 | 0,00 | 0,00 | 42297343,38 | 42782949,15 | 5913 | 06/07/2026 |
| 06 | 93,972379280000 | 0,00 | 0,00 | 42287570,68 | 42775864,75 | 5912 | 07/07/2026 |
| 07 | 93,610001950000 | 0,00 | 0,00 | 42124500,88 | 42214002,04 | 5904 | 08/07/2026 |
| 08 | 92,782500080000 | 0,00 | 0,00 | 41752125,04 | 41844176,34 | 5905 | 09/07/2026 |
| 09 | 93,153329310000 | 0,00 | 0,00 | 41918998,19 | 42013683,25 | 5903 | 10/07/2026 |
| 10 | 92,719771310000 | 0,00 | 0,00 | 41723897,09 | 41821217,15 | 5909 | 13/07/2026 |
| 13 | 91,176636220000 | 0,00 | 0,00 | 41029486,30 | 41120792,06 | 5899 | 14/07/2026 |
| 14 | 91,219409130000 | 0,00 | 0,00 | 41048734,11 | 41142728,27 | 5890 | 15/07/2026 |
| 15 | 91,371720150000 | 0,00 | 0,00 | 41117274,07 | 41151983,47 | 5896 | 16/07/2026 |
| 16 | 90,117425240000 | 0,00 | 0,00 | 40552841,36 | 40590009,57 | 5926 | 17/07/2026 |
| 17 | 91,454621660000 | 0,00 | 0,00 | 41154579,75 | 41194230,19 | 5935 | 20/07/2026 |
| 20 | 90,614424600000 | 0,00 | 0,00 | 40776491,07 | 40814275,13 | 5948 | 21/07/2026 |
| 21 | 91,797119930000 | 0,00 | 0,00 | 41308703,97 | 41349046,99 | 5946 | 22/07/2026 |
| 22 | 91,567604640000 | 0,00 | 0,00 | 41205422,09 | 41248332,70 | 5942 | 23/07/2026 |
| 23 | 90,616240110000 | 0,00 | 0,00 | 40777308,05 | 40822684,27 | 5940 | 24/07/2026 |
| 24 | 90,170446440000 | 0,00 | 0,00 | 40576700,90 | 41024807,59 | 5941 | 27/07/2026 |
| 27 | 91,815682280000 | 0,00 | 0,00 | 41317057,03 | 41767598,82 | 5933 | 28/07/2026 |
| 28 | 90,809200420000 | 0,00 | 0,00 | 40864140,19 | 41317196,73 | 5931 | 29/07/2026 |
| 29 | 90,887795440000 | 0,00 | 0,00 | 40899507,95 | 41355098,85 | 5931 | 30/07/2026 |
| 30 | 91,327501170000 | 0,00 | 0,00 | 41097375,53 | 41555577,79 | 5933 | 31/07/2026 |
| 31 | 90,389493280000 | 0,00 | 0,00 | 40675271,98 | 41135993,14 | 5934 | 03/08/2026 |
| C = Cancelado. |