| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 44.702.829/0001-01 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 10,546591282808 | 0,00 | 63279547,69 | 1155906404,59 | 1219146788,20 | 2705 | 02/07/2026 |
| 02 | 10,541643291284 | 0,00 | 63249859,75 | 1092114244,97 | 1155345243,72 | 2711 | 03/07/2026 |
| 03 | 10,653641260270 | 1054164,33 | 57529662,81 | 1047252935,88 | 1104781012,92 | 2719 | 06/07/2026 |
| 06 | 10,723764155648 | 0,00 | 0,00 | 1054146016,50 | 1054153513,95 | 2724 | 07/07/2026 |
| 07 | 10,761850105260 | 0,00 | 0,00 | 1057889865,35 | 1057910357,21 | 2730 | 08/07/2026 |
| 08 | 10,745391569537 | 0,00 | 0,00 | 1056271991,29 | 1056305522,09 | 2724 | 09/07/2026 |
| 09 | 10,752689810000 | 3223617,47 | 0,00 | 1060215215,20 | 1062846726,52 | 2724 | 10/07/2026 |
| 10 | 10,801455385418 | 0,00 | 0,00 | 1065023501,00 | 1065083118,11 | 2725 | 13/07/2026 |
| 13 | 10,758861140575 | 0,00 | 0,00 | 1060823708,46 | 1060896449,37 | 2721 | 14/07/2026 |
| 14 | 10,796723978627 | 0,00 | 0,00 | 1064556984,29 | 1064634315,39 | 2729 | 15/07/2026 |
| 15 | 10,807798039096 | 0,00 | 0,00 | 1065648886,65 | 1065739508,12 | 2726 | 16/07/2026 |
| 16 | 10,819947508626 | 0,00 | 0,00 | 1066846824,35 | 1066950749,18 | 2723 | 17/07/2026 |
| 17 | 10,778418964704 | 0,00 | 0,00 | 1062752109,92 | 1062869352,37 | 2727 | 20/07/2026 |
| 20 | 10,769974623228 | 0,00 | 0,00 | 1061919497,85 | 1062049829,21 | 2728 | 21/07/2026 |
| 21 | 10,696718142270 | 0,00 | 0,00 | 1054696408,83 | 1054839819,20 | 2729 | 22/07/2026 |
| 22 | 10,638186758826 | 0,00 | 0,00 | 1048925214,42 | 1049081617,88 | 2726 | 23/07/2026 |
| 23 | 10,628227501215 | 0,00 | 0,00 | 1047943231,62 | 1048112559,52 | 2730 | 24/07/2026 |
| 24 | 10,671388056154 | 0,00 | 0,00 | 1052198862,34 | 1052381103,00 | 2741 | 27/07/2026 |
| 27 | 10,641061692306 | 0,00 | 0,00 | 1049208682,86 | 1049403886,90 | 2745 | 28/07/2026 |
| 28 | 10,589811095172 | 0,00 | 0,00 | 1044155373,98 | 1044363505,83 | 2749 | 29/07/2026 |
| 29 | 10,474284997479 | 0,00 | 0,00 | 1032764500,75 | 1032985500,31 | 2751 | 30/07/2026 |
| 30 | 10,587455862476 | 2094857,00 | 0,00 | 1046040639,21 | 1046282447,76 | 2760 | 31/07/2026 |
| C = Cancelado. |