| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.682.199/0001-25 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 17,154699791838 | 0,00 | 0,00 | 179266612,82 | 178880349,86 | 22699 | 02/07/2026 |
| 02 | 17,124922967325 | 0,00 | 0,00 | 178955445,01 | 178571078,24 | 22652 | 03/07/2026 |
| 03 | 17,006349769222 | 0,00 | 0,00 | 177716355,09 | 177336064,71 | 22692 | 06/07/2026 |
| 06 | 17,017375315481 | 0,00 | 0,00 | 177831572,05 | 177455609,87 | 22712 | 07/07/2026 |
| 07 | 17,014681976896 | 0,00 | 0,00 | 177803426,66 | 177427290,58 | 22769 | 08/07/2026 |
| 08 | 16,941915846697 | 0,00 | 0,00 | 177043020,60 | 176669051,41 | 22785 | 09/07/2026 |
| 09 | 16,983147669691 | 847095,79 | 0,00 | 178323050,53 | 177951782,66 | 22758 | 10/07/2026 |
| 10 | 17,023441472284 | 0,00 | 0,00 | 178746135,46 | 178378033,59 | 22749 | 13/07/2026 |
| 13 | 16,970457086499 | 0,00 | 0,00 | 178189799,41 | 177821661,71 | 22843 | 14/07/2026 |
| 14 | 16,843710450678 | 0,00 | 0,00 | 176858959,73 | 176496308,06 | 22849 | 15/07/2026 |
| 15 | 16,918883962389 | 0,00 | 0,00 | 177648281,61 | 177287013,73 | 22867 | 16/07/2026 |
| 16 | 16,913545995234 | 0,00 | 0,00 | 177592232,95 | 177230812,82 | 22834 | 17/07/2026 |
| 17 | 16,772818745395 | 0,00 | 0,00 | 176114596,83 | 175754139,43 | 22846 | 20/07/2026 |
| 20 | 16,684259594539 | 838640,94 | 0,00 | 176018938,72 | 175629431,50 | 22840 | 21/07/2026 |
| 21 | 16,755898605888 | 0,00 | 0,00 | 176774730,29 | 176390785,85 | 22829 | 22/07/2026 |
| 22 | 16,690859445801 | 0,00 | 0,00 | 176088567,15 | 175709789,85 | 22908 | 23/07/2026 |
| 23 | 16,593219620435 | 0,00 | 0,00 | 175058467,00 | 174682044,51 | 22891 | 24/07/2026 |
| 24 | 16,555209338441 | 0,00 | 0,00 | 174657458,52 | 174568686,13 | 22883 | 27/07/2026 |
| 27 | 16,676380005850 | 0,00 | 0,00 | 175935809,06 | 175851184,15 | 22862 | 28/07/2026 |
| 28 | 16,748501832478 | 0,00 | 0,00 | 176696694,33 | 176616363,44 | 22848 | 29/07/2026 |
| 29 | 16,423926502273 | 837425,09 | 0,00 | 174093620,92 | 174017135,79 | 22871 | 30/07/2026 |
| C = Cancelado. |