| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.702.230/0001-12 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 53,594252000000 | 0,00 | 0,00 | 3097747765,60 | 3098410102,24 | 681 | 02/07/2026 |
| 02 | 53,623247000000 | 0,00 | 0,00 | 3099423676,60 | 3100107694,27 | 681 | 03/07/2026 |
| 03 | 53,651704000000 | 0,00 | 0,00 | 3101068491,20 | 3101772863,89 | 681 | 06/07/2026 |
| 06 | 53,680164000000 | 0,00 | 0,00 | 3102713479,20 | 3103441079,39 | 681 | 07/07/2026 |
| 07 | 53,708049000000 | 0,00 | 0,00 | 3104325232,20 | 3104684424,62 | 681 | 08/07/2026 |
| 08 | 53,735718000000 | 0,00 | 0,00 | 3105924500,40 | 3106305800,58 | 681 | 10/07/2026 |
| 09 | 53,763387000000 | 0,00 | 0,00 | 3107523768,60 | 3107926420,20 | 681 | 10/07/2026 |
| 10 | 53,791183000000 | 0,00 | 0,00 | 3109130377,40 | 3109549808,32 | 681 | 13/07/2026 |
| 13 | 53,819137000000 | 10763827,40 | 0,00 | 3121509946,00 | 3121927447,35 | 681 | 14/07/2026 |
| 14 | 53,847038000000 | 0,00 | 0,00 | 3123128204,00 | 3123567959,16 | 681 | 15/07/2026 |
| 15 | 53,875150000000 | 0,00 | 0,00 | 3124758700,00 | 3125212221,88 | 681 | 23/07/2026 |
| 16 | 53,902938000000 | 0,00 | 0,00 | 3126370404,00 | 3126816220,92 | 681 | 30/07/2026 |
| 17 | 53,931236000000 | 0,00 | 0,00 | 3128011688,00 | 3128478238,23 | 681 | 30/07/2026 |
| 20 | 53,959378000000 | 10791875,60 | 0,00 | 3140435799,60 | 3140896470,40 | 681 | 23/07/2026 |
| 21 | 53,987634000000 | 0,00 | 0,00 | 3142080298,80 | 3142555946,44 | 681 | 23/07/2026 |
| 22 | 54,015823000000 | 0,00 | 0,00 | 3143720898,60 | 3144219917,69 | 681 | 23/07/2026 |
| 23 | 54,043883000000 | 0,00 | 0,00 | 3145353990,60 | 3145874640,14 | 681 | 29/07/2026 |
| 24 | 54,071947000000 | 0,00 | 0,00 | 3146987315,40 | 3147529390,37 | 681 | 29/07/2026 |
| 27 | 54,099924000000 | 0,00 | 0,00 | 3148615576,80 | 3149180470,83 | 681 | 30/07/2026 |
| 28 | 54,128087000000 | 0,00 | 0,00 | 3150254663,40 | 3150841016,45 | 681 | 30/07/2026 |
| C = Cancelado. |