| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 59.834.667/0001-32 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 56,196153000000 | 0,00 | 0,00 | 33155730,27 | 33146681,94 | 2536 | 02/07/2026 |
| 02 | 55,952315000000 | 0,00 | 0,00 | 33011865,85 | 33014262,71 | 2536 | 03/07/2026 |
| 03 | 56,204445000000 | 0,00 | 0,00 | 33160622,55 | 33147286,80 | 2536 | 10/07/2026 |
| 06 | 56,367236000000 | 0,00 | 0,00 | 27056273,28 | 27046611,32 | 2536 | 08/07/2026 |
| 07 | 56,416627000000 | 0,00 | 0,00 | 27079980,96 | 27073291,54 | 2536 | 08/07/2026 |
| 08 | 56,368154000000 | 0,00 | 0,00 | 27056713,92 | 27054416,39 | 2536 | 10/07/2026 |
| 09 | 56,476336000000 | 0,00 | 0,00 | 27108641,28 | 27184143,20 | 2536 | 10/07/2026 |
| 10 | 56,669981000000 | 0,00 | 0,00 | 27201590,88 | 27198706,68 | 2536 | 14/07/2026 |
| 13 | 56,584855000000 | 0,00 | 0,00 | 27160730,40 | 27156997,21 | 2536 | 14/07/2026 |
| 14 | 56,543264000000 | 0,00 | 0,00 | 27140766,72 | 27133297,77 | 2536 | 16/07/2026 |
| 15 | 56,737495000000 | 0,00 | 0,00 | 27233997,60 | 27226750,96 | 2536 | 30/07/2026 |
| 16 | 56,723134000000 | 0,00 | 0,00 | 27227104,32 | 27225505,02 | 2738 | 27/07/2026 |
| 17 | 56,462773000000 | 0,00 | 0,00 | 27102131,04 | 27092857,17 | 2536 | 30/07/2026 |
| 20 | 56,367012000000 | 0,00 | 0,00 | 27056165,76 | 27048701,62 | 2738 | 23/07/2026 |
| 21 | 56,373248000000 | 0,00 | 0,00 | 27059159,04 | 27053241,55 | 2738 | 23/07/2026 |
| 22 | 56,201523000000 | 0,00 | 0,00 | 26976731,04 | 26959749,99 | 2738 | 23/07/2026 |
| 23 | 56,008783000000 | 0,00 | 0,00 | 26884215,84 | 26882331,42 | 2738 | 29/07/2026 |
| 24 | 56,093602000000 | 0,00 | 0,00 | 26924928,96 | 26903616,23 | 2738 | 30/07/2026 |
| 27 | 56,276859000000 | 0,00 | 0,00 | 27012892,32 | 26993428,09 | 2738 | 30/07/2026 |
| 28 | 56,293891000000 | 0,00 | 0,00 | 27021067,68 | 27004005,21 | 2738 | 30/07/2026 |
| C = Cancelado. |