| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IBOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.211.321/0001-90 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 59,202825000000 | 0,00 | 0,00 | 10903680,29 | 10754993,93 | 476 | 06/07/2026 |
| 02 | 59,683693000000 | 0,00 | 0,00 | 10992244,16 | 10842460,53 | 476 | 06/07/2026 |
| 03 | 59,983679000000 | 0,00 | 0,00 | 11047494,08 | 10896703,37 | 476 | 07/07/2026 |
| 06 | 59,751422000000 | 0,00 | 0,00 | 11004718,15 | 10861404,62 | 476 | 07/07/2026 |
| 07 | 59,606528000000 | 0,00 | 0,00 | 10978032,29 | 10835238,10 | 476 | 08/07/2026 |
| 08 | 58,997482000000 | 0,00 | 0,00 | 10865861,25 | 10724236,80 | 476 | 10/07/2026 |
| 09 | 59,562974000000 | 0,00 | 0,00 | 10970010,74 | 10826573,35 | 476 | 10/07/2026 |
| 10 | 61,239507000000 | 0,00 | 0,00 | 11278786,20 | 11131176,79 | 476 | 13/07/2026 |
| 13 | 60,688733000000 | 0,00 | 0,00 | 11177347,40 | 11032464,57 | 476 | 14/07/2026 |
| 14 | 60,923291000000 | 0,00 | 0,00 | 11220547,12 | 11074897,67 | 476 | 16/07/2026 |
| 15 | 60,647814000000 | 0,00 | 0,00 | 11169811,14 | 11024814,97 | 476 | 23/07/2026 |
| 16 | 60,168822000000 | 0,00 | 0,00 | 11081592,79 | 10938463,38 | 476 | 30/07/2026 |
| 17 | 59,934949000000 | 0,00 | 0,00 | 11038519,23 | 10895597,10 | 476 | 30/07/2026 |
| 20 | 59,940554000000 | 0,00 | 0,00 | 11039551,53 | 10897076,37 | 476 | 23/07/2026 |
| 21 | 60,018760000000 | 0,00 | 0,00 | 11053955,12 | 10911623,18 | 476 | 23/07/2026 |
| 22 | 61,023963000000 | 0,00 | 0,00 | 11239088,39 | 11092892,52 | 476 | 23/07/2026 |
| 23 | 60,873776000000 | 0,00 | 0,00 | 11211427,69 | 11066150,00 | 476 | 29/07/2026 |
| 24 | 60,060364000000 | 0,00 | 0,00 | 11061617,54 | 10918233,69 | 476 | 27/07/2026 |
| 27 | 60,705266000000 | 0,00 | 0,00 | 11180392,37 | 11036084,26 | 476 | 30/07/2026 |
| 28 | 61,367924000000 | 0,00 | 0,00 | 11302437,40 | 11156904,57 | 476 | 30/07/2026 |
| C = Cancelado. |