| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW NYSE FANG+T FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.354.844/0001-03 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 115,552867000000 | 0,00 | 22688520,84 | 1235870268,13 | 1236311716,76 | 8972 | 02/07/2026 |
| 02 | 115,421376200000 | 0,00 | 0,00 | 1234463937,25 | 1258134712,13 | 8972 | 03/07/2026 |
| 03 | 114,656666400000 | 0,00 | 0,00 | 1226285151,54 | 1226903548,39 | 8972 | 07/07/2026 |
| 06 | 115,054281500000 | 0,00 | 0,00 | 1230537756,09 | 1231176267,60 | 8972 | 07/07/2026 |
| 07 | 115,489123500000 | 0,00 | 0,00 | 1235188513,85 | 1235594130,43 | 8972 | 08/07/2026 |
| 08 | 115,650273900000 | 0,00 | 0,00 | 1236912062,27 | 1237340857,96 | 8972 | 10/07/2026 |
| 09 | 116,283631700000 | 0,00 | 0,00 | 1243686001,10 | 1244144663,88 | 8972 | 10/07/2026 |
| 10 | 116,395527600000 | 0,00 | 0,00 | 1244882758,50 | 1245225720,52 | 8972 | 13/07/2026 |
| 13 | 115,891387500000 | 0,00 | 0,00 | 1239490839,57 | 1239858841,92 | 8972 | 16/07/2026 |
| 14 | 116,045475100000 | 0,00 | 0,00 | 1241138849,66 | 1241545659,71 | 8972 | 16/07/2026 |
| 15 | 117,334624000000 | 0,00 | 0,00 | 1254926657,57 | 1255356461,19 | 8972 | 23/07/2026 |
| 16 | 115,931775100000 | 0,00 | 0,00 | 1239922796,00 | 1240369077,88 | 8972 | 30/07/2026 |
| 20 | 114,096744800000 | 0,00 | 0,00 | 1220296632,91 | 1220627347,50 | 8972 | 23/07/2026 |
| 21 | 114,824106900000 | 0,00 | 0,00 | 1228075974,52 | 1228435607,08 | 8972 | 23/07/2026 |
| 22 | 113,314026100000 | 0,00 | 0,00 | 1211925237,95 | 1212312072,13 | 8972 | 23/07/2026 |
| 23 | 111,849952200000 | 0,00 | 0,00 | 1196266557,77 | 1196666170,97 | 8716 | 29/07/2026 |
| 24 | 110,706498900000 | 0,00 | 0,00 | 1184037004,33 | 1184462952,69 | 8714 | 27/07/2026 |
| 27 | 112,026038100000 | 0,00 | 0,00 | 1198149845,83 | 1198587059,82 | 8693 | 29/07/2026 |
| 28 | 111,389957800000 | 0,00 | 0,00 | 1191346788,27 | 1191679419,20 | 8694 | 30/07/2026 |
| C = Cancelado. |