| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 17.036.289/0001-00 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 53,427608900000 | 0,00 | 0,00 | 1658392982,80 | 1661027436,17 | 18308 | 02/07/2026 |
| 02 | 53,400898400000 | 0,00 | 0,00 | 1657563886,93 | 1660223356,98 | 18308 | 03/07/2026 |
| 03 | 53,047352200000 | 0,00 | 0,00 | 1646589814,54 | 1649274412,88 | 18308 | 07/07/2026 |
| 06 | 53,039122000000 | 0,00 | 0,00 | 1646334346,92 | 1649045215,35 | 18308 | 07/07/2026 |
| 07 | 52,974199300000 | 0,00 | 0,00 | 1644319148,06 | 1646889384,98 | 18308 | 10/07/2026 |
| 08 | 52,818252700000 | 0,00 | 0,00 | 1639478564,61 | 1642073951,52 | 18308 | 10/07/2026 |
| 09 | 52,969740400000 | 0,00 | 0,00 | 1644180742,22 | 1647538460,69 | 18308 | 10/07/2026 |
| 10 | 53,069545800000 | 0,00 | 0,00 | 1647278702,36 | 1650659306,76 | 18308 | 13/07/2026 |
| 13 | 52,891647600000 | 0,00 | 0,00 | 1641756743,70 | 1645182224,09 | 18308 | 14/07/2026 |
| 15 | 52,719653900000 | 0,00 | 0,00 | 1636418057,43 | 1639884717,35 | 18308 | 23/07/2026 |
| 20 | 51,976513200000 | 0,00 | 0,00 | 1613350972,25 | 1616893853,57 | 19989 | 23/07/2026 |
| 21 | 52,231257700000 | 0,00 | 0,00 | 1621258239,65 | 1624822672,32 | 19989 | 23/07/2026 |
| 22 | 52,016966100000 | 4178425,75 | 0,00 | 1618767985,50 | 1622354989,95 | 19989 | 23/07/2026 |
| 23 | 51,710094400000 | 8322639,84 | 0,00 | 1617491755,86 | 1629655499,72 | 20275 | 29/07/2026 |
| 24 | 51,589027600000 | 33094609,52 | 0,00 | 1646721762,20 | 1683138619,30 | 20302 | 27/07/2026 |
| 27 | 51,951863500000 | 0,00 | 0,00 | 1658303483,46 | 1661358628,37 | 20412 | 29/07/2026 |
| 28 | 52,173875100000 | 0,00 | 0,00 | 1665390094,02 | 1668471841,30 | 20462 | 30/07/2026 |
| C = Cancelado. |