| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.354.864/0001-84 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 107,831050000000 | 21566210,00 | 0,00 | 3752520540,00 | 3753012886,70 | 37811 | 02/07/2026 |
| 02 | 107,797361000000 | 0,00 | 0,00 | 3751348162,80 | 3751872783,22 | 37811 | 03/07/2026 |
| 03 | 108,026824000000 | 0,00 | 0,00 | 3759333475,20 | 3759892367,25 | 37811 | 06/07/2026 |
| 06 | 108,234702000000 | 10823470,20 | 0,00 | 3777391099,80 | 3777983539,21 | 37811 | 07/07/2026 |
| 07 | 108,261132000000 | 0,00 | 0,00 | 3778313506,80 | 3778320283,70 | 37811 | 08/07/2026 |
| 08 | 108,330953000000 | 0,00 | 0,00 | 3780750259,70 | 3780793726,20 | 37811 | 10/07/2026 |
| 09 | 108,549297000000 | 10854929,70 | 0,00 | 3799225395,00 | 3799303768,44 | 37811 | 10/07/2026 |
| 10 | 108,630586000000 | 0,00 | 0,00 | 3802070510,00 | 3802175723,71 | 37811 | 13/07/2026 |
| 13 | 108,566106000000 | 0,00 | 0,00 | 3799813710,00 | 3799993462,84 | 37811 | 16/07/2026 |
| 14 | 108,818882000000 | 0,00 | 0,00 | 3808660870,00 | 3808866502,51 | 37811 | 16/07/2026 |
| 15 | 108,966313000000 | 10896631,30 | 0,00 | 3824717586,30 | 3824928956,17 | 37811 | 23/07/2026 |
| 16 | 109,025089000000 | 0,00 | 0,00 | 3826780623,90 | 3828063640,14 | 37811 | 30/07/2026 |
| 17 | 108,880814000000 | 0,00 | 0,00 | 3821716571,40 | 3822025223,51 | 38708 | 23/07/2026 |
| 20 | 108,815878000000 | 0,00 | 0,00 | 3819437317,80 | 3819780303,90 | 38804 | 23/07/2026 |
| 21 | 108,838282000000 | 10883828,20 | 0,00 | 3831107526,40 | 3831485123,69 | 38872 | 23/07/2026 |
| 22 | 108,718868000000 | 0,00 | 0,00 | 3826904153,60 | 3827315531,14 | 38935 | 23/07/2026 |
| 23 | 108,821392000000 | 0,00 | 0,00 | 3830512998,40 | 3830958498,40 | 38969 | 29/07/2026 |
| 24 | 109,061611000000 | 0,00 | 0,00 | 3838968707,20 | 3839448739,79 | 39000 | 27/07/2026 |
| 27 | 109,225465000000 | 0,00 | 0,00 | 3844736368,00 | 3845250734,98 | 39039 | 29/07/2026 |
| 28 | 109,203320000000 | 0,00 | 0,00 | 3843956864,00 | 3844505094,55 | 39088 | 30/07/2026 |
| C = Cancelado. |