| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 13.416.245/0001-46 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 124,789527000000 | 0,00 | 0,00 | 2015350861,05 | 1985728408,35 | 47635 | 03/07/2026 |
| 02 | 125,592062000000 | 0,00 | 0,00 | 2072269023,00 | 2043448079,75 | 47561 | 06/07/2026 |
| 03 | 126,008503000000 | 0,00 | 0,00 | 2091741149,80 | 2062849120,79 | 47561 | 06/07/2026 |
| 06 | 124,938218000000 | 0,00 | 0,00 | 2086468240,60 | 2054539301,41 | 45938 | 08/07/2026 |
| 07 | 125,205017000000 | 0,00 | 0,00 | 2090923783,90 | 2057913283,89 | 46063 | 08/07/2026 |
| 08 | 124,636797000000 | 0,00 | 0,00 | 2087666349,75 | 2054977241,64 | 46237 | 10/07/2026 |
| 09 | 126,238557000000 | 0,00 | 0,00 | 2114495829,75 | 2081013827,80 | 46063 | 13/07/2026 |
| 10 | 130,205188000000 | 0,00 | 0,00 | 2180936899,00 | 2146727451,77 | 46510 | 13/07/2026 |
| 13 | 128,727016000000 | 0,00 | 0,00 | 2162613868,80 | 2130342647,72 | 46622 | 14/07/2026 |
| 14 | 129,299189000000 | 0,00 | 0,00 | 2172226375,20 | 2139212444,78 | 46246 | 15/07/2026 |
| 15 | 128,330129000000 | 0,00 | 0,00 | 2162362673,65 | 2129644406,66 | 46314 | 23/07/2026 |
| 16 | 127,458164000000 | 0,00 | 0,00 | 2147670063,40 | 2115531273,89 | 46486 | 27/07/2026 |
| 17 | 127,107409000000 | 0,00 | 0,00 | 2160825953,00 | 2128117947,24 | 46795 | 23/07/2026 |
| 20 | 126,878383000000 | 0,00 | 0,00 | 2156932511,00 | 2124363441,16 | 46965 | 23/07/2026 |
| 21 | 127,556875000000 | 0,00 | 0,00 | 2168466875,00 | 2135890959,94 | 47089 | 23/07/2026 |
| 22 | 129,852080000000 | 0,00 | 0,00 | 2220470568,00 | 2187408088,48 | 47803 | 23/07/2026 |
| 23 | 129,165662000000 | 0,00 | 0,00 | 2221649386,40 | 2189984311,08 | 47930 | 27/07/2026 |
| 24 | 126,617096000000 | 0,00 | 0,00 | 2184144906,00 | 2152883413,22 | 48003 | 27/07/2026 |
| 27 | 127,313553000000 | 0,00 | 0,00 | 2196158789,25 | 2164021799,95 | 48062 | 29/07/2026 |
| 28 | 128,045169000000 | 0,00 | 0,00 | 2227985940,60 | 2195304430,89 | 48453 | 30/07/2026 |
| C = Cancelado. |