| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 32.880.663/0001-34 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 120,691032000000 | 0,00 | 0,00 | 820699017,60 | 820762855,76 | 6175 | 02/07/2026 |
| 02 | 120,484004000000 | 0,00 | 0,00 | 819291227,20 | 819364745,92 | 6182 | 03/07/2026 |
| 03 | 121,505222000000 | 0,00 | 0,00 | 826235509,60 | 826352140,99 | 6182 | 06/07/2026 |
| 06 | 122,073959000000 | 0,00 | 0,00 | 830102921,20 | 830228916,30 | 5906 | 07/07/2026 |
| 07 | 122,474919000000 | 0,00 | 0,00 | 832829449,20 | 832810029,97 | 5921 | 08/07/2026 |
| 08 | 122,399890000000 | 0,00 | 0,00 | 832319252,00 | 832265461,60 | 5932 | 10/07/2026 |
| 09 | 122,643252000000 | 0,00 | 0,00 | 833974113,60 | 833929262,34 | 5921 | 13/07/2026 |
| 10 | 123,061033000000 | 0,00 | 0,00 | 836815024,40 | 836777534,39 | 5946 | 13/07/2026 |
| 13 | 122,608319000000 | 0,00 | 0,00 | 833736569,20 | 833715819,72 | 5954 | 14/07/2026 |
| 14 | 123,075234000000 | 0,00 | 0,00 | 836911591,20 | 836900103,96 | 5888 | 15/07/2026 |
| 15 | 123,169038000000 | 0,00 | 0,00 | 837549458,40 | 837578750,96 | 5901 | 23/07/2026 |
| 16 | 123,259634000000 | 0,00 | 0,00 | 838165511,20 | 838428322,39 | 5909 | 27/07/2026 |
| 17 | 122,796103000000 | 0,00 | 0,00 | 835013500,40 | 835071775,72 | 5921 | 23/07/2026 |
| 20 | 122,720396000000 | 0,00 | 0,00 | 834498692,80 | 834565992,15 | 5954 | 23/07/2026 |
| 21 | 122,104773000000 | 0,00 | 0,00 | 830312456,40 | 830389655,96 | 5960 | 23/07/2026 |
| 22 | 121,511636000000 | 0,00 | 0,00 | 826279124,80 | 826365327,96 | 5962 | 23/07/2026 |
| 23 | 121,460990000000 | 0,00 | 12146099,00 | 813788633,00 | 813890216,92 | 5964 | 29/07/2026 |
| 24 | 121,989397000000 | 0,00 | 0,00 | 817328959,90 | 829560504,48 | 5971 | 27/07/2026 |
| 27 | 121,896761000000 | 0,00 | 0,00 | 816708298,70 | 816802249,07 | 5981 | 29/07/2026 |
| 28 | 121,507532000000 | 0,00 | 0,00 | 814100464,40 | 814203640,13 | 5986 | 29/07/2026 |
| C = Cancelado. |