| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.848.980/0001-02 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 11,866476873 | 0,00 | 0,00 | 6526562,28 | 6533855,60 | 228 | 02/07/2026 |
| 02 | 11,961978455 | 0,00 | 0,00 | 6579088,15 | 6586439,43 | 229 | 03/07/2026 |
| 03 | 12,022203509 | 0,00 | 0,00 | 6612211,93 | 6619621,29 | 231 | 06/07/2026 |
| 06 | 11,974384564 | 0,00 | 1796157,68 | 4789753,83 | 6593325,56 | 232 | 07/07/2026 |
| 07 | 11,944973450 | 0,00 | 0,00 | 4777989,38 | 6581611,04 | 231 | 08/07/2026 |
| 08 | 11,823928925 | 0,00 | 0,00 | 4729571,57 | 4737092,75 | 231 | 09/07/2026 |
| 09 | 11,937145475 | 0,00 | 0,00 | 4774858,19 | 4782486,32 | 231 | 10/07/2026 |
| 10 | 12,271451275 | 0,00 | 0,00 | 4908580,51 | 4916265,97 | 232 | 13/07/2026 |
| 13 | 12,160345075 | 0,00 | 0,00 | 4864138,03 | 4871881,23 | 234 | 14/07/2026 |
| 14 | 12,207300050 | 0,00 | 0,00 | 4882920,02 | 4890720,23 | 232 | 15/07/2026 |
| 15 | 12,152282625 | 0,00 | 0,00 | 4860913,05 | 4868770,54 | 232 | 16/07/2026 |
| 16 | 12,054826600 | 0,00 | 0,00 | 4821930,64 | 4829845,23 | 233 | 17/07/2026 |
| 17 | 11,983270025 | 0,00 | 0,00 | 4793308,01 | 4797781,53 | 233 | 21/07/2026 |
| 20 | 11,983289675 | 0,00 | 0,00 | 4793315,87 | 4797797,29 | 235 | 23/07/2026 |
| 21 | 11,997686000 | 0,00 | 0,00 | 4799074,40 | 4803662,13 | 235 | 22/07/2026 |
| 22 | 12,200197000 | 0,00 | 0,00 | 4880078,80 | 4884723,71 | 234 | 23/07/2026 |
| 23 | 12,168769450 | 0,00 | 0,00 | 4867507,78 | 4872402,39 | 233 | 24/07/2026 |
| 24 | 12,005756550 | 0,00 | 0,00 | 4802302,62 | 4807254,37 | 234 | 27/07/2026 |
| 27 | 12,133384550 | 0,00 | 0,00 | 4853353,82 | 4858170,31 | 232 | 28/07/2026 |
| 28 | 12,261271250 | 0,00 | 0,00 | 4904508,50 | 4912457,51 | 235 | 29/07/2026 |
| 29 | 12,088042950 | 0,00 | 0,00 | 4835217,18 | 4844309,42 | 234 | 30/07/2026 |
| 30 | 12,275972000 | 0,00 | 0,00 | 4910388,80 | 4916462,82 | 235 | 31/07/2026 |
| C = Cancelado. |