| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF ÍNDICE FUTURO DE BOI GORDO B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 46.610.422/0001-80 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 11,757546908 | 0,00 | 0,00 | 39129598,17 | 39012524,35 | 3961 | 02/07/2026 |
| 02 | 11,747472297 | 0,00 | 0,00 | 39096069,45 | 38979041,88 | 3957 | 03/07/2026 |
| 03 | 11,678839525 | 0,00 | 0,00 | 38867656,77 | 38750674,17 | 3958 | 06/07/2026 |
| 06 | 11,724012979 | 0,00 | 0,00 | 39017995,88 | 38900733,23 | 3960 | 07/07/2026 |
| 07 | 11,815533772 | 0,00 | 0,00 | 39322580,83 | 39205356,56 | 3961 | 08/07/2026 |
| 08 | 11,746437397 | 0,00 | 0,00 | 39092625,26 | 38975452,08 | 3961 | 09/07/2026 |
| 09 | 11,754758490 | 0,00 | 0,00 | 39120318,20 | 39137741,93 | 3961 | 10/07/2026 |
| 10 | 11,750489474 | 0,00 | 0,00 | 39106110,74 | 39123580,54 | 3964 | 13/07/2026 |
| 13 | 11,745688031 | 0,00 | 0,00 | 39090131,34 | 39107646,46 | 3968 | 14/07/2026 |
| 14 | 11,867611138 | 0,00 | 0,00 | 39495896,44 | 39513282,15 | 3964 | 15/07/2026 |
| 15 | 11,998448571 | 0,00 | 0,00 | 39931328,78 | 39948761,00 | 3964 | 16/07/2026 |
| 16 | 12,047242240 | 0,00 | 0,00 | 40093716,11 | 40111202,01 | 3947 | 17/07/2026 |
| 17 | 12,082287856 | 0,00 | 0,00 | 40210349,36 | 40228612,59 | 3944 | 21/07/2026 |
| 20 | 12,188880365 | 0,00 | 0,00 | 40565093,60 | 40583062,06 | 3946 | 23/07/2026 |
| 21 | 12,345208115 | 0,00 | 0,00 | 41085358,76 | 41103379,21 | 3946 | 22/07/2026 |
| 22 | 12,238069531 | 0,00 | 0,00 | 40728797,16 | 40746894,84 | 3947 | 23/07/2026 |
| 23 | 12,158600294 | 0,00 | 0,00 | 40464320,28 | 40482433,97 | 3943 | 24/07/2026 |
| 24 | 12,094433112 | 0,00 | 0,00 | 40250769,27 | 40268198,75 | 3943 | 27/07/2026 |
| 27 | 12,305786206 | 0,00 | 0,00 | 40954161,03 | 40971973,02 | 3946 | 28/07/2026 |
| 28 | 12,323525116 | 0,00 | 0,00 | 41013196,85 | 41031070,16 | 3941 | 29/07/2026 |
| 29 | 12,394648564 | 0,00 | 0,00 | 41249898,60 | 41267819,31 | 3944 | 30/07/2026 |
| 30 | 12,288514949 | 0,00 | 0,00 | 40896681,58 | 40914652,94 | 3940 | 31/07/2026 |
| C = Cancelado. |