| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 51.921.067/0001-08 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 12,662146 | 0,00 | 0,00 | 120290382,75 | 120304468,19 | 191 | 02/07/2026 |
| 02 | 12,647915 | 0,00 | 0,00 | 120155188,14 | 120169370,09 | 190 | 03/07/2026 |
| 03 | 12,690281 | 0,00 | 0,00 | 120557673,10 | 120571951,76 | 191 | 06/07/2026 |
| 06 | 12,715339 | 0,00 | 0,00 | 120795717,60 | 120809097,90 | 191 | 07/07/2026 |
| 07 | 12,718967 | 0,00 | 0,00 | 120830184,08 | 120843664,31 | 192 | 08/07/2026 |
| 08 | 12,722892 | 0,00 | 0,00 | 120867476,05 | 120881054,61 | 192 | 09/07/2026 |
| 09 | 12,753792 | 0,00 | 0,00 | 121161020,60 | 121174697,53 | 192 | 10/07/2026 |
| 10 | 12,777517 | 0,00 | 0,00 | 121386407,71 | 121400185,16 | 186 | 13/07/2026 |
| 13 | 12,763196 | 0,00 | 0,00 | 121250362,00 | 121264002,26 | 186 | 14/07/2026 |
| 14 | 12,806080 | 0,00 | 0,00 | 121657757,37 | 121671347,30 | 186 | 15/07/2026 |
| 15 | 12,825170 | 0,00 | 0,00 | 121839117,29 | 121852808,84 | 192 | 16/07/2026 |
| 16 | 12,830696 | 0,00 | 0,00 | 121891612,36 | 121905403,80 | 192 | 17/07/2026 |
| 17 | 12,797641 | 0,00 | 0,00 | 121577591,75 | 121591482,07 | 192 | 21/07/2026 |
| 20 | 12,788195 | 0,00 | 0,00 | 121487856,85 | 121501843,03 | 193 | 23/07/2026 |
| 21 | 12,785204 | 0,00 | 0,00 | 121459441,19 | 121473524,97 | 193 | 22/07/2026 |
| 22 | 12,766467 | 0,00 | 0,00 | 121281436,98 | 121295618,82 | 193 | 23/07/2026 |
| 23 | 12,769702 | 0,00 | 0,00 | 121312169,31 | 121326447,97 | 197 | 24/07/2026 |
| 24 | 12,807904 | 0,00 | 0,00 | 121675092,57 | 121689469,70 | 197 | 27/07/2026 |
| 27 | 12,831822 | 0,00 | 0,00 | 121902308,46 | 121916786,86 | 197 | 28/07/2026 |
| 28 | 12,821863 | 0,00 | 0,00 | 121807694,42 | 121822273,08 | 197 | 29/07/2026 |
| 29 | 12,795158 | 0,00 | 0,00 | 121553998,12 | 121568674,47 | 199 | 30/07/2026 |
| 30 | 12,819838 | 0,00 | 0,00 | 121788461,00 | 121803480,29 | 201 | 31/07/2026 |
| C = Cancelado. |