Nome do Fundo: | HECTARE CE - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 30.248.180/0001-96 |
Data de Funcionamento: | 19/09/2018 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRHCTRCTF003 | Quantidade de cotas emitidas: | 1.923.846,90 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ do Administrador: | 22.610.500/0001-88 |
Endereço: | AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA,
2277,
CONJUNTO 202-
JARDIM PAULISTANO-
SÃO PAULO-
SP-
01452000 | Telefones: | 11 3030-7300 |
Site: | www.vortx.com.br | E-mail: | admfundos@vortxbr.com |
Competência: | 3/2020 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2020 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Sim | | |
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) |
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 106 | 766,00 | 217.655,12 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 140 | 2.200,00 | 1.916.808,67 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 141 | 2.032,00 | 1.916.275,40 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 142 | 1.505,00 | 1.434.878,41 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 149 | 2.193,00 | 1.386.719,48 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 150 | 444,00 | 292.120,46 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 151 | 560,00 | 361.747,96 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 154 | 1.000,00 | 716.318,94 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 155 | 1.000,00 | 721.435,53 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 193 | 1.000,00 | 757.246,80 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 195 | 1.890,00 | 1.418.531,96 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 197 | 4.150,00 | 1.552.957,04 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 198 | 850,00 | 365.172,67 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 199 | 1.590,00 | 597.249,82 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 200 | 182,00 | 64.226,56 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 202 | 6.500,00 | 4.359.374,42 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 203 | 2.375,00 | 1.175.489,40 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 204 | 2.375,00 | 1.571.680,48 |
CIBRASEC CIA BRASILEIRA DE SECURITIZACAO | 02.105.040/0001-23 | 2 | 305 | 6.958,00 | 7.630.712,43 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 208 | 4.500,00 | 3.138.646,32 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 212 | 500,00 | 326.060,28 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 214 | 5.000,00 | 3.464.743,77 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 219 | 1.200,00 | 1.169.601,93 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 231 | 950,00 | 912.060,75 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 232 | 1.800,00 | 1.742.501,72 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 233 | 1.800,00 | 1.744.084,47 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 241 | 3.000,00 | 3.325.671,18 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 242 | 4.389,00 | 4.641.428,03 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 254 | 3.350,00 | 3.509.110,36 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 274 | 10.500,00 | 8.703.764,09 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 287 | 8.000,00 | 9.701.675,57 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 289 | 10.000,00 | 10.818.985,01 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 284 | 3.400,00 | 3.366.399,64 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 301 | 14.000,00 | 15.481.705,50 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 298 | 2.000,00 | 1.987.970,42 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 300 | 400,00 | 397.594,08 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 312 | 3.000,00 | 2.820.956,49 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 324 | 1.847,00 | 1.813.006,12 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 321 | 2.800,00 | 2.711.460,84 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 318 | 553,00 | 535.684,74 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 313 | 4.688,00 | 4.467.306,05 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 328 | 5.150,00 | 5.018.010,52 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 337 | 18.000,00 | 17.800.054,87 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 339 | 4.000,00 | 4.050.462,44 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 340 | 4.000,00 | 4.078.265,21 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 280 | 10.057,00 | 9.987.052,44 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 281 | 8.574,00 | 8.783.444,16 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 345 | 10.500,00 | 11.312.612,11 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 353 | 8.100,00 | 8.057.562,71 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 355 | 4.350,00 | 4.325.299,39 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 362 | 9.375,00 | 10.017.008,54 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 363 | 3.725,00 | 3.847.485,37 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 361 | 5.000,00 | 5.043.408,60 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 365 | 3.000,00 | 2.599.379,74 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 364 | 1.000,00 | 865.503,40 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 366 | 7.850,00 | 8.191.391,75 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 377 | 9.400,00 | 9.012.502,96 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 395 | 25.482,00 | 24.278.258,25 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 399 | 3.995,00 | 4.008.138,72 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 396 | 1.005,00 | 1.015.475,24 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 417 | 1.968,00 | 1.963.394,95 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 418 | 1.312,00 | 1.315.338,02 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 422 | 2.600,00 | 2.796.089,32 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 425 | 3.400,00 | 3.515.968,96 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 428 | 5.650,00 | 5.704.303,23 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 429 | 2.850,00 | 2.866.859,88 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 438 | 31.381,00 | 32.750.099,81 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 439 | 3.619,00 | 3.763.374,62 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 77 | 4.320,00 | 4.820.353,72 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 14.806.013,59 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | | 7.543.045,7 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -3.588 | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 14.802.425,59 | 7.543.045,7 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 14.802.425,59 | 7.543.045,7 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -51.315,04 | -44.632,4 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | -1.026.682,72 | -1.004.180,84 |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -762.413,03 | -714.762,1 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | | |
(-) Auditoria independente | -18.158,72 | -12.000 |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -38.152,83 | -26.810,78 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -38.000 | -3.800 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | | |
(+/-) Outras receitas/despesas | 4.412.715,47 | -271.238,14 |
Total de outras receitas/despesas
| 2.477.993,13 | -2.077.424,26 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |