| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOXX HIGH YIELD HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 62.344.693/0001-97 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 54,793581000000 | 0,00 | 0,00 | 38355507,29 | 37826234,27 | 832 | 02/07/2026 |
| 02 | 54,876298000000 | 0,00 | 0,00 | 38413408,62 | 38190243,64 | 832 | 03/07/2026 |
| 03 | 54,908058000000 | 0,00 | 0,00 | 38435640,77 | 38043616,13 | 834 | 06/07/2026 |
| 06 | 55,013500000000 | 0,00 | 0,00 | 38509450,00 | 38101245,21 | 834 | 07/07/2026 |
| 07 | 54,912499000000 | 0,00 | 0,00 | 38438749,70 | 38362669,13 | 834 | 08/07/2026 |
| 08 | 54,946866000000 | 0,00 | 0,00 | 38462806,64 | 38344149,75 | 845 | 09/07/2026 |
| 09 | 55,011491000000 | 0,00 | 0,00 | 38508044,05 | 38295690,61 | 844 | 10/07/2026 |
| 10 | 55,007591000000 | 0,00 | 0,00 | 38505314,39 | 38374911,25 | 842 | 13/07/2026 |
| 13 | 54,939598000000 | 0,00 | 0,00 | 38457719,06 | 38510393,77 | 843 | 14/07/2026 |
| 14 | 55,046600000000 | 0,00 | 0,00 | 38532620,18 | 38166492,82 | 850 | 15/07/2026 |
| 15 | 55,115961000000 | 0,00 | 0,00 | 38581173,16 | 38525424,70 | 853 | 16/07/2026 |
| 16 | 55,121950000000 | 0,00 | 0,00 | 38585365,11 | 38653624,60 | 859 | 17/07/2026 |
| 17 | 55,070870000000 | 0,00 | 0,00 | 38549609,11 | 38529171,26 | 857 | 20/07/2026 |
| 20 | 55,120424000000 | 0,00 | 0,00 | 38584297,27 | 38414260,34 | 861 | 21/07/2026 |
| 21 | 55,129577000000 | 5512957,70 | 0,00 | 44103661,81 | 42185956,14 | 861 | 22/07/2026 |
| 22 | 55,086300000000 | 0,00 | 0,00 | 44069040,29 | 43922323,09 | 862 | 23/07/2026 |
| 23 | 54,955948000000 | 0,00 | 0,00 | 43964758,46 | 44099105,02 | 862 | 24/07/2026 |
| 24 | 54,976717000000 | 0,00 | 0,00 | 43981374,01 | 43830269,97 | 861 | 27/07/2026 |
| 27 | 55,017177000000 | 5501717,70 | 0,00 | 49515459,35 | 47930872,22 | 866 | 28/07/2026 |
| 28 | 55,121004000000 | 0,00 | 0,00 | 49608904,37 | 49607296,55 | 862 | 29/07/2026 |
| 29 | 55,163868000000 | 0,00 | 16549160,40 | 33098321,11 | 38114269,39 | 862 | 30/07/2026 |
| 30 | 55,172698000000 | 0,00 | 0,00 | 33103619,25 | 32929731,65 | 865 | 31/07/2026 |
| C = Cancelado. |