| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOXX INVESTMENT GRADE HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 62.344.793/0001-13 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 54,821532000000 | 0,00 | 0,00 | 21928612,92 | 21783775,51 | 2926 | 02/07/2026 |
| 02 | 54,877618000000 | 0,00 | 0,00 | 21951047,59 | 21879496,66 | 2936 | 03/07/2026 |
| 03 | 54,907096000000 | 0,00 | 0,00 | 21962838,59 | 21850007,91 | 2947 | 06/07/2026 |
| 06 | 54,941301000000 | 0,00 | 0,00 | 21976520,46 | 21859921,66 | 2963 | 07/07/2026 |
| 07 | 54,820206000000 | 0,00 | 0,00 | 21928082,75 | 21890335,09 | 2963 | 08/07/2026 |
| 08 | 54,838245000000 | 0,00 | 0,00 | 21935298,31 | 21854502,84 | 2968 | 09/07/2026 |
| 09 | 54,872287000000 | 0,00 | 0,00 | 21948914,99 | 21845468,63 | 2971 | 10/07/2026 |
| 10 | 54,858041000000 | 0,00 | 0,00 | 21943216,58 | 21860033,48 | 2983 | 13/07/2026 |
| 13 | 54,806587000000 | 0,00 | 0,00 | 21922634,88 | 21885838,76 | 2986 | 14/07/2026 |
| 14 | 54,878156000000 | 0,00 | 0,00 | 21951262,60 | 21811111,22 | 3033 | 15/07/2026 |
| 15 | 54,952433000000 | 0,00 | 0,00 | 21980973,53 | 21917953,49 | 3038 | 16/07/2026 |
| 16 | 54,959222000000 | 0,00 | 0,00 | 21983689,04 | 21951374,99 | 3046 | 17/07/2026 |
| 17 | 54,992338000000 | 0,00 | 0,00 | 21996935,46 | 21942691,24 | 3065 | 20/07/2026 |
| 20 | 54,963674000000 | 0,00 | 0,00 | 21985469,61 | 21894402,86 | 3081 | 21/07/2026 |
| 21 | 54,948407000000 | 5494840,70 | 0,00 | 27474203,82 | 23468530,44 | 3081 | 22/07/2026 |
| 22 | 54,942958000000 | 0,00 | 0,00 | 27471479,09 | 27384825,04 | 3087 | 23/07/2026 |
| 23 | 54,898971000000 | 0,00 | 0,00 | 27449485,61 | 27438486,01 | 3100 | 24/07/2026 |
| 24 | 54,925744000000 | 0,00 | 0,00 | 27462872,08 | 27373746,73 | 3111 | 27/07/2026 |
| 27 | 54,987651000000 | 0,00 | 0,00 | 27493825,71 | 27486396,66 | 3115 | 28/07/2026 |
| 28 | 55,065075000000 | 0,00 | 0,00 | 27532537,76 | 27483582,83 | 3133 | 29/07/2026 |
| 29 | 55,046992000000 | 0,00 | 0,00 | 27523496,41 | 27425465,71 | 3135 | 30/07/2026 |
| 30 | 55,045807000000 | 0,00 | 0,00 | 27522903,57 | 27420519,53 | 3136 | 31/07/2026 |
| C = Cancelado. |