| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL GLOBAL EXPOSURE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 45.814.375/0001-23 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 141,072788000000 | 0,00 | 0,00 | 16928734,63 | 16837356,06 | 487 | 02/07/2026 |
| 02 | 141,773738000000 | 0,00 | 0,00 | 17012848,62 | 16922527,29 | 485 | 03/07/2026 |
| 03 | 142,907991000000 | 0,00 | 0,00 | 17148958,95 | 17058847,23 | 485 | 06/07/2026 |
| 06 | 142,800806000000 | 0,00 | 0,00 | 17136096,75 | 17044120,47 | 484 | 07/07/2026 |
| 07 | 143,188867000000 | 0,00 | 0,00 | 17182664,05 | 17086364,71 | 484 | 08/07/2026 |
| 08 | 141,951263000000 | 0,00 | 0,00 | 17034151,56 | 16938135,04 | 484 | 09/07/2026 |
| 09 | 143,780025000000 | 0,00 | 0,00 | 17253603,10 | 17158128,18 | 483 | 10/07/2026 |
| 10 | 147,048435000000 | 0,00 | 0,00 | 17645812,30 | 17550865,48 | 483 | 13/07/2026 |
| 13 | 146,374228000000 | 0,00 | 0,00 | 17564907,42 | 17470593,40 | 483 | 14/07/2026 |
| 14 | 146,182749000000 | 0,00 | 0,00 | 17541929,95 | 17447824,55 | 484 | 15/07/2026 |
| 15 | 147,282362000000 | 0,00 | 0,00 | 17673883,44 | 17579981,54 | 484 | 16/07/2026 |
| 16 | 146,391699000000 | 0,00 | 0,00 | 17567003,91 | 17473712,17 | 483 | 17/07/2026 |
| 17 | 146,031567000000 | 0,00 | 0,00 | 17523788,12 | 17430565,43 | 482 | 20/07/2026 |
| 20 | 145,466998000000 | 0,00 | 0,00 | 17456039,77 | 17363230,38 | 481 | 21/07/2026 |
| 21 | 145,297745000000 | 0,00 | 0,00 | 17435729,49 | 17348176,71 | 481 | 22/07/2026 |
| 22 | 149,931180000000 | 0,00 | 0,00 | 17991741,66 | 17904190,65 | 482 | 23/07/2026 |
| 23 | 149,347173000000 | 0,00 | 0,00 | 17921660,86 | 17834583,51 | 482 | 24/07/2026 |
| 24 | 147,918607000000 | 0,00 | 0,00 | 17750232,94 | 17663218,31 | 481 | 27/07/2026 |
| 27 | 150,041863000000 | 0,00 | 0,00 | 18005023,64 | 17918303,29 | 481 | 28/07/2026 |
| 28 | 151,922644000000 | 0,00 | 0,00 | 18230717,33 | 18138781,37 | 481 | 29/07/2026 |
| 29 | 150,776453000000 | 0,00 | 0,00 | 18093174,37 | 18001652,13 | 481 | 30/07/2026 |
| 30 | 151,859272000000 | 0,00 | 0,00 | 18223112,72 | 18134341,59 | 479 | 31/07/2026 |
| C = Cancelado. |