| Competência: | 01/07/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | CLASSE A DA INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD SPOT INDEX DE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 43.210.419/0001-80 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 98,282628000000 | 0,00 | 0,00 | 77002768,09 | 76972121,90 | 2924 | 02/07/2026 |
| 02 | 100,200453000000 | 0,00 | 0,00 | 78505351,86 | 78511838,05 | 2922 | 03/07/2026 |
| 03 | 99,536563000000 | 0,00 | 0,00 | 77985204,92 | 77993310,77 | 2925 | 06/07/2026 |
| 06 | 99,819434000000 | 0,00 | 0,00 | 78206829,82 | 78216551,15 | 2920 | 07/07/2026 |
| 07 | 98,941966000000 | 0,00 | 0,00 | 77519348,02 | 77510023,33 | 2920 | 08/07/2026 |
| 08 | 98,053453000000 | 0,00 | 0,00 | 76823213,63 | 76815473,49 | 2918 | 09/07/2026 |
| 09 | 98,681438000000 | 0,00 | 0,00 | 77315229,39 | 77309082,11 | 2923 | 10/07/2026 |
| 10 | 98,072328000000 | 0,00 | 7845786,24 | 68992215,75 | 68963726,44 | 2933 | 13/07/2026 |
| 13 | 95,933783000000 | 0,00 | 0,00 | 67487785,51 | 67484684,61 | 2932 | 14/07/2026 |
| 14 | 96,169268000000 | 0,00 | 0,00 | 67653445,37 | 67651834,07 | 2936 | 15/07/2026 |
| 15 | 96,226010000000 | 0,00 | 0,00 | 67693362,25 | 67693205,61 | 2939 | 16/07/2026 |
| 16 | 94,807790000000 | 0,00 | 0,00 | 66695668,43 | 66696923,82 | 2934 | 17/07/2026 |
| 17 | 95,860415000000 | 0,00 | 0,00 | 67436172,21 | 67438836,98 | 2935 | 20/07/2026 |
| 20 | 95,298604000000 | 0,00 | 0,00 | 67040948,03 | 67045049,44 | 2930 | 21/07/2026 |
| 21 | 96,795852000000 | 0,00 | 0,00 | 68094236,66 | 68099770,83 | 2930 | 22/07/2026 |
| 22 | 97,633807000000 | 0,00 | 0,00 | 68683723,16 | 68690699,90 | 2925 | 23/07/2026 |
| 23 | 96,266474000000 | 0,00 | 0,00 | 67721827,95 | 67730225,01 | 2925 | 24/07/2026 |
| 24 | 96,107994000000 | 0,00 | 0,00 | 67610340,21 | 67620175,53 | 2928 | 27/07/2026 |
| 27 | 97,460999000000 | 0,00 | 0,00 | 68562155,66 | 68540908,90 | 2936 | 28/07/2026 |
| 28 | 96,278926000000 | 0,00 | 0,00 | 67730587,52 | 67702713,86 | 2933 | 29/07/2026 |
| 29 | 96,593993000000 | 0,00 | 3863759,72 | 64088472,57 | 64053313,29 | 2934 | 30/07/2026 |
| 30 | 97,381642000000 | 0,00 | 0,00 | 64611063,84 | 64617277,80 | 2935 | 31/07/2026 |
| C = Cancelado. |